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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 72 307.00 | 9 316.00 | 81 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 970.00 | 153 654.00 | 9 316.00 | 162 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 197.00 | | 340 197.00 | 340 197.00 |
CF Disponibilités | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 168.00 | | 863 168.00 | 863 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 139.00 | 153 654.00 | 872 485.00 | 1 026 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
DL TOTAL (I) | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
EA Autres dettes | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 125.00 | | | 597 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 485.00 | | | 872 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 125.00 | | | 597 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
FG Production vendue services | 1 141 500.00 | | 1 141 500.00 | 1 141 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 009.00 | | 1 193 009.00 | 1 193 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 540.00 | | | 1 303 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 598.00 | | | 1 209 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 162 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 162 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 203.00 | 5 111.00 | 660.00 | 149 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 203.00 | 5 111.00 | 660.00 | 149 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 281.00 | 1 668.00 | | 18 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 281.00 | 1 668.00 | | 18 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 457.00 | 231 457.00 | | 231 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 656.00 | 270 656.00 | | 270 656.00 |
UX Autres créances clients | 242 197.00 | 242 197.00 | | 242 197.00 |
VP Divers | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 587.00 | 276 587.00 | | 276 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 126.00 | 597 126.00 | | 597 126.00 |