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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 97 796.00 | 8 165.00 | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 179 143.00 | 8 165.00 | 187 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 464.00 | | 312 464.00 | 312 464.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 043.00 | | 806 043.00 | 806 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 351.00 | 179 143.00 | 814 208.00 | 993 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DL TOTAL (I) | 421 571.00 | | | 421 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
EA Autres dettes | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 706.00 | | | 370 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 208.00 | | | 814 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 706.00 | | | 370 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
FG Production vendue services | 880 456.00 | | 880 456.00 | 880 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 994.00 | | 1 045 994.00 | 1 045 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 328.00 | | | 1 062 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 751.00 | | | 997 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 061.00 | 8 083.00 | | 171 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 061.00 | 8 083.00 | | 171 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 918.00 | | 5 988.00 | 27 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 918.00 | | 5 988.00 | 27 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
UX Autres créances clients | 312 465.00 | 312 465.00 | | 312 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 416.00 | 327 416.00 | | 327 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 706.00 | 370 706.00 | | 370 706.00 |