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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 89 714.00 | 16 247.00 | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 171 060.00 | 16 247.00 | 187 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 039.00 | | 254 039.00 | 254 039.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 469.00 | | 1 040 469.00 | 1 040 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 778.00 | 171 060.00 | 1 056 717.00 | 1 227 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 422 178.00 | | | 422 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 489.00 | | | 277 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EA Autres dettes | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 717.00 | | | 1 056 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
FG Production vendue services | 1 135 826.00 | | 1 135 826.00 | 1 135 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 664.00 | | 1 146 664.00 | 1 146 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 152.00 | | | 1 167 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 968.00 | | | 1 101 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 284.00 | 10 777.00 | | 160 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 284.00 | 10 777.00 | | 160 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 021.00 | 4 897.00 | | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 021.00 | 4 897.00 | | 23 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 308.00 | 176 308.00 | | 176 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 813.00 | 339 813.00 | | 339 813.00 |
UX Autres créances clients | 254 040.00 | 254 040.00 | | 254 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 886.00 | 269 886.00 | | 269 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 620.00 | 606 620.00 | | 606 620.00 |