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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 218.00 | | 842 218.00 | 842 218.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 139.00 | | 1 151 139.00 | 1 151 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 448.00 | 187 308.00 | 1 151 139.00 | 1 338 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
DH Report à nouveau | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
DL TOTAL (I) | 496 680.00 | | | 496 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
EA Autres dettes | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 408.00 | | | 633 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 139.00 | | | 1 151 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 408.00 | | | 633 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
FG Production vendue services | 1 434 098.00 | | 1 434 098.00 | 1 434 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 536.00 | | 1 491 536.00 | 1 491 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 285.00 | | | 1 510 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 628.00 | | | 1 376 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 143.00 | 8 165.00 | | 179 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 143.00 | 8 165.00 | | 179 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 901.00 | 5 150.00 | | 15 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 218.00 | 842 218.00 | | 842 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 597.00 | 875 597.00 | | 875 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 408.00 | 633 408.00 | | 633 408.00 |