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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 78 937.00 | 27 024.00 | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 160 284.00 | 27 024.00 | 187 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 773.00 | | 795 773.00 | 795 773.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 033.00 | | 1 181 033.00 | 1 181 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 342.00 | 160 284.00 | 1 208 058.00 | 1 368 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 410.00 | | | 244 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
DL TOTAL (I) | 356 994.00 | | | 356 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 193.00 | | | 329 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 467.00 | | | 184 467.00 |
EA Autres dettes | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 042.00 | | | 828 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 058.00 | | | 1 208 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 042.00 | | | 828 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
FG Production vendue services | 1 552 714.00 | | 1 552 714.00 | 1 552 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 808.00 | | 1 660 808.00 | 1 660 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 785.00 | | | 1 665 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 200.00 | | | 1 564 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 971.00 | | 24 338.00 | 162 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 971.00 | | 24 338.00 | 162 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 654.00 | 6 630.00 | | 153 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 654.00 | 6 630.00 | | 153 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 949.00 | 3 072.00 | | 19 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 949.00 | 3 072.00 | | 19 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 193.00 | 329 193.00 | | 329 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 381.00 | 314 381.00 | | 314 381.00 |
UX Autres créances clients | 795 773.00 | 795 773.00 | | 795 773.00 |
VP Divers | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 468.00 | 184 468.00 | | 184 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 412.00 | 824 412.00 | | 824 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 042.00 | 828 042.00 | | 828 042.00 |