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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 077.00 | | 574 077.00 | 574 077.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 392 142.00 | | 392 142.00 | 392 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 762.00 | | 1 033 762.00 | 1 033 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 071.00 | 187 308.00 | 1 033 762.00 | 1 221 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 680.00 | | | 485 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DL TOTAL (I) | 548 034.00 | | | 548 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 958.00 | | | 467 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 762.00 | | | 1 033 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 958.00 | | | 467 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
FG Production vendue services | 1 567 200.00 | | 1 567 200.00 | 1 567 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 554.00 | | 1 657 554.00 | 1 657 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 155.00 | | | 1 665 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 801.00 | | | 1 613 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 051.00 | | 3 281.00 | 21 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 051.00 | | 3 281.00 | 21 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 043.00 | 306 043.00 | | 306 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 574 077.00 | 574 077.00 | | 574 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 294.00 | 605 294.00 | | 605 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 958.00 | 467 958.00 | | 467 958.00 |