| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 195.00 | 800.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 640.00 | 42 802.00 | 93 837.00 | 136 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 592.00 | 43 356.00 | 99 236.00 | 142 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 795.00 | 34 689.00 | 186 106.00 | 220 795.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 642.00 | 34 689.00 | 290 953.00 | 325 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 234.00 | 78 045.00 | 390 189.00 | 468 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 061.00 | 50 065.00 | | 61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 14 996.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 116 201.00 | 116 061.00 | | 116 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 978.00 | 27 540.00 | | 94 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 5 367.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 226.00 | 174 251.00 | | 78 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 120.00 | 116 446.00 | | 96 120.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 6 443.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 988.00 | 330 048.00 | | 273 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 189.00 | 446 108.00 | | 390 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 167.00 | 313 842.00 | | 209 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 416.00 | | 93 789.00 | 110 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 613.00 | 142 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 613.00 | 137 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 594.00 | | 93 654.00 | 105 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 135.00 | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 625.00 | 26 240.00 | 48 510.00 | 65 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 26 240.00 | 48 510.00 | 65 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 118.00 | 4 533.00 | 32 961.00 | 63 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 118.00 | 4 533.00 | 32 961.00 | 63 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 118.00 | 4 533.00 | 32 961.00 | 63 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | 32 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 960.00 | 30 139.00 | 64 821.00 | 94 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VP Divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 090.00 | 248 090.00 | | 248 090.00 |
VW T.V.A. | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 988.00 | 209 167.00 | 64 821.00 | 273 988.00 |