| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 058.00 | 1 154.00 | 3 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 984.00 | 146 096.00 | 81 888.00 | 227 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 406.00 | 149 149.00 | 87 257.00 | 236 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 641.00 | 52 546.00 | 541 095.00 | 593 641.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 632.00 | 52 546.00 | 614 086.00 | 666 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 038.00 | 201 696.00 | 701 343.00 | 903 038.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 814.00 | 163 355.00 | | 119 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 36 459.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 203 565.00 | 254 814.00 | | 203 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 911.00 | 96 532.00 | | 68 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 197.00 | 203 114.00 | | 274 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 508.00 | 155 024.00 | | 149 508.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 778.00 | 457 051.00 | | 497 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 343.00 | 717 069.00 | | 701 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 989.00 | 388 324.00 | | 448 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 76.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
FG Production vendue services | 2 131 388.00 | | 2 131 388.00 | 2 131 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 264.00 | | 2 147 264.00 | 2 147 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 524.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | 1 750.00 | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | 3 019.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 412.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 279.00 | 412.00 | | 40 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 2 608.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 344.00 | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 764.00 | 2 032 731.00 | | 2 205 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 013.00 | 1 996 272.00 | | 2 177 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 751.00 | 36 459.00 | | 28 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | 8 664.00 | | 9 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 650.00 | | 39 586.00 | 253 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 830.00 | 236 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 452.00 | 228 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | 800.00 | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 645.00 | | 38 786.00 | 246 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 285.00 | 35 076.00 | 17 212.00 | 131 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 757.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 984.00 | 34 320.00 | 17 212.00 | 129 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
6T Sur comptes clients | 48 662.00 | 5 060.00 | 1 175.00 | 48 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 662.00 | 5 060.00 | 1 175.00 | 48 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 866.00 | 5 060.00 | 6 379.00 | 53 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 6 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 197.00 | 274 197.00 | | 274 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 530 602.00 | 530 602.00 | | 530 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800.00 | 20 011.00 | 48 789.00 | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 991.00 | 607 856.00 | 4 135.00 | 611 991.00 |
VW T.V.A. | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 778.00 | 448 989.00 | 48 789.00 | 497 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 4 985.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | 10 500.00 | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 127 367.00 | 141 770.00 | | 127 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 159.00 | 86 342.00 | | 80 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 650.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 470 729.00 | 1 287 738.00 | | 1 470 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 817.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 6 802.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 265.00 | 403 806.00 | | 411 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 536.00 | 310 802.00 | | 331 536.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 330.00 | 1 526 351.00 | | 1 687 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |