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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 394.00 | 601.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 76 262.00 | 59 776.00 | 136 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 943.00 | 77 015.00 | 64 928.00 | 141 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 779.00 | 37 707.00 | 406 072.00 | 443 779.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 697.00 | 37 707.00 | 532 991.00 | 570 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 640.00 | 114 722.00 | 597 919.00 | 712 640.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 201.00 | 61 061.00 | | 41 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 756.00 | 141.00 | | 100 756.00 |
DL TOTAL (I) | 196 957.00 | 116 201.00 | | 196 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 842.00 | 94 978.00 | | 64 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 3 781.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 696.00 | 78 226.00 | | 167 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 902.00 | 96 120.00 | | 151 902.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 883.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 961.00 | 273 988.00 | | 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 918.00 | 390 189.00 | | 597 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 333.00 | 209 167.00 | | 361 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 141 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 137 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 356.00 | 34 058.00 | 399.00 | 43 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 34 058.00 | 399.00 | 42 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 689.00 | 3 419.00 | 401.00 | 34 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 689.00 | 3 419.00 | 401.00 | 34 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 689.00 | 3 419.00 | 401.00 | 34 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 398 548.00 | | | 398 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 824.00 | 25 196.00 | 39 628.00 | 64 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VP Divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 783.00 | 456 312.00 | 4 471.00 | 460 783.00 |
VW T.V.A. | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 961.00 | 361 333.00 | 39 628.00 | 400 961.00 |