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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 301.00 | 311.00 | 1 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 650.00 | 128 989.00 | 116 661.00 | 245 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 650.00 | 131 285.00 | 122 365.00 | 253 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 734.00 | 48 662.00 | 436 072.00 | 484 734.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 366.00 | 48 662.00 | 594 704.00 | 643 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 016.00 | 179 947.00 | 717 069.00 | 897 016.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 355.00 | 137 416.00 | | 163 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | 25 939.00 | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 254 814.00 | 218 355.00 | | 254 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 532.00 | 124 182.00 | | 96 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114.00 | 206 425.00 | | 203 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 024.00 | 168 167.00 | | 155 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 051.00 | 500 024.00 | | 457 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 069.00 | 718 379.00 | | 717 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 324.00 | 403 086.00 | | 388 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
FG Production vendue services | 1 986 019.00 | | 1 986 019.00 | 1 986 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 534.00 | | 2 013 534.00 | 2 013 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | 5 651.00 | | 11 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 075.00 | 12 943.00 | | 13 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 644.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 644.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | -1 644.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 1 784.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 731.00 | 1 776 426.00 | | 2 032 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 272.00 | 1 750 487.00 | | 1 996 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 459.00 | 25 939.00 | | 36 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 438.00 | | 124 369.00 | 167 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 4 593.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847.00 | 37 309.00 | 253 650.00 | 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 246 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 800.00 | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | | 122 632.00 | 161 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | 937.00 | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 180.00 | 29 415.00 | 37 309.00 | 139 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 462.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 341.00 | 28 952.00 | 37 309.00 | 138 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 562.00 | 1 774.00 | 3 675.00 | 50 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 562.00 | 1 774.00 | 3 675.00 | 50 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 562.00 | 6 978.00 | 3 675.00 | 50 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 426 357.00 | 426 357.00 | | 426 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 456.00 | 27 729.00 | 68 727.00 | 96 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 253.00 | 508 788.00 | 4 465.00 | 513 253.00 |
VW T.V.A. | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 051.00 | 388 324.00 | 68 727.00 | 457 051.00 |