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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 377.00 | 1 235.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 742.00 | 252.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 817.00 | 110 370.00 | 41 447.00 | 151 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 928.00 | 111 489.00 | 47 438.00 | 158 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 373.00 | 51 495.00 | 395 877.00 | 447 373.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 384.00 | 51 495.00 | 586 889.00 | 638 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 312.00 | 162 985.00 | 634 327.00 | 797 312.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 107.00 | 83 457.00 | | 142 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 308.00 | 140 150.00 | | 65 308.00 |
DL TOTAL (I) | 262 415.00 | 278 607.00 | | 262 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 216.00 | 14 021.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 216.00 | 14 021.00 | | 12 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 040.00 | 74 660.00 | | 41 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 651.00 | 221 271.00 | | 167 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | 173 339.00 | | 149 836.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 6 604.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 695.00 | 508 298.00 | | 359 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 327.00 | 800 926.00 | | 634 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 693.00 | 467 372.00 | | 347 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 18.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
FG Production vendue services | 1 614 678.00 | | 1 614 678.00 | 1 614 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 302.00 | | 1 656 302.00 | 1 656 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | 3 326.00 | | 5 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 332.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 2 333.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 3 666.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 537.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 537.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 3 129.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 43 922.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 831.00 | 1 551 168.00 | | 1 683 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 523.00 | 1 411 018.00 | | 1 618 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 308.00 | 140 150.00 | | 65 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 5 967.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 473.00 | | 9 161.00 | 152 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 158 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 152 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | 1 386.00 | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 554.00 | | 7 775.00 | 147 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 098.00 | 33 519.00 | 2 127.00 | 80 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 159.00 | 142.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 738.00 | 33 359.00 | 1 985.00 | 79 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | 12 216.00 | 14 021.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | 12 216.00 | 14 021.00 | 14 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 216.00 | 14 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 447 373.00 | 447 373.00 | | 447 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 926.00 | 28 923.00 | 12 003.00 | 40 926.00 |
VI Groupe et associés | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 452.00 | 489 029.00 | 4 423.00 | 493 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 696.00 | 347 693.00 | 12 003.00 | 359 696.00 |