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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 359.00 | 56.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 543.00 | 451.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 559.00 | 79 194.00 | 67 364.00 | 146 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 473.00 | 80 097.00 | 72 375.00 | 152 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 656.00 | 56 037.00 | 426 619.00 | 482 656.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 273 942.00 | | 273 942.00 | 273 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 588.00 | 56 037.00 | 728 551.00 | 784 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 061.00 | 136 135.00 | 800 926.00 | 937 061.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 457.00 | 61 061.00 | | 83 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 150.00 | 141.00 | | 140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 278 607.00 | 116 201.00 | | 278 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 660.00 | 94 978.00 | | 74 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 421.00 | 3 781.00 | | 32 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 271.00 | 78 226.00 | | 221 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 339.00 | 96 120.00 | | 173 339.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 883.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 298.00 | 273 988.00 | | 508 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 926.00 | 390 189.00 | | 800 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 372.00 | 209 167.00 | | 467 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 015.00 | 26 690.00 | 23 607.00 | 77 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 656.00 | 26 689.00 | 23 607.00 | 76 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482 657.00 | 482 657.00 | | 482 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 642.00 | 33 716.00 | 40 926.00 | 74 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 070.00 | 510 647.00 | 4 423.00 | 515 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 298.00 | 467 372.00 | 40 926.00 | 508 298.00 |