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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 839.00 | 772.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 941.00 | 53.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 327.00 | 137 399.00 | 22 928.00 | 160 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 437.00 | 139 179.00 | 28 258.00 | 167 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 619.00 | 50 562.00 | 493 057.00 | 543 619.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 683.00 | 50 562.00 | 690 120.00 | 740 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 121.00 | 189 742.00 | 718 378.00 | 908 121.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 024.00 | | | 500 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 378.00 | | | 718 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
FG Production vendue services | 1 738 749.00 | 3 110.00 | 1 741 859.00 | 1 738 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 493.00 | 3 110.00 | 1 752 603.00 | 1 749 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 426.00 | | | 1 776 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 487.00 | | | 1 750 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 928.00 | | 8 510.00 | 158 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 813.00 | | 8 510.00 | 152 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 167.00 | 168 167.00 | | 168 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 543 620.00 | 543 620.00 | | 543 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 105.00 | 115 687.00 | 8 418.00 | 124 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 998.00 | 571 575.00 | 4 423.00 | 575 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 024.00 | 491 606.00 | 8 418.00 | 500 024.00 |