| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 20 287.00 | 4 778.00 | 25 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 1 000.00 | 9 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 986.00 | 115 975.00 | 423 011.00 | 538 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 943.00 | 256 158.00 | 113 785.00 | 369 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 783.00 | 163 249.00 | 154 534.00 | 317 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 140.00 | 556 670.00 | 767 470.00 | 1 324 140.00 |
BP En cours de production de services | 116 420.00 | 5 279.00 | 111 141.00 | 116 420.00 |
BT Marchandises | 515 055.00 | 134 575.00 | 380 480.00 | 515 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 900.00 | | 1 180 900.00 | 1 180 900.00 |
BZ Autres créances | 707 661.00 | | 707 661.00 | 707 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 736 585.00 | | 736 585.00 | 736 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 297.00 | 139 854.00 | 3 221 442.00 | 3 361 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 436.00 | 696 524.00 | 3 988 912.00 | 4 685 436.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 333.00 | 6 710.00 | | 15 333.00 |
DG Autres réserves | 291 332.00 | 127 499.00 | | 291 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786.00 | 172 456.00 | | 113 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 2 450.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 921 651.00 | 809 115.00 | | 921 651.00 |
DP Provisions pour risques | 189 876.00 | 83 286.00 | | 189 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 876.00 | 83 286.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 524.00 | 709 275.00 | | 528 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 439.00 | 619 787.00 | | 590 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 295.00 | 1 224 225.00 | | 1 240 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 783.00 | 391 495.00 | | 377 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 1 947.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 19 264.00 | | 15 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 301.00 | 114 451.00 | | 124 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 386.00 | 3 080 444.00 | | 2 877 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 912.00 | 3 972 845.00 | | 3 988 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 515.00 | 1 978 408.00 | | 1 964 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 2 420.00 | | 2 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 796.00 | | 5 184 796.00 | 5 184 796.00 |
FD Production vendue biens | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
FG Production vendue services | 1 797 366.00 | | 1 797 366.00 | 1 797 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 859.00 | | 7 007 859.00 | 7 007 859.00 |
FM Production stockée | | | 7 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 25 215.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 547.00 | 5 773.00 | | 50 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 773.00 | 10 227.00 | | 7 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 227.00 | 41 215.00 | | 61 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 25 456.00 | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 5 202.00 | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 129.00 | 8 000.00 | | 36 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 002.00 | 38 658.00 | | 46 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 225.00 | 2 557.00 | | 15 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 45 340.00 | | 20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 318.00 | 7 469 551.00 | | 7 241 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 532.00 | 7 297 095.00 | | 7 127 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 786.00 | 172 456.00 | | 113 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 680.00 | | 181 444.00 | 1 182 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 168.00 | 62 362.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 38 984.00 | 1 324 140.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 816.00 | 1 226 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 315.00 | | 750.00 | 24 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 707.00 | | 178 821.00 | 1 086 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | 1 873.00 | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 306.00 | 203 624.00 | 36 260.00 | 389 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 8 130.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 149.00 | 194 494.00 | 36 260.00 | 377 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 286.00 | 118 263.00 | 11 673.00 | 83 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 286.00 | 118 263.00 | 11 673.00 | 83 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 063.00 | 7 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 295.00 | 1 240 295.00 | | 1 240 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 489.00 | 15 489.00 | 590 000.00 | 605 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 900.00 | | | 1 180 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 166.00 | 203 294.00 | 322 871.00 | 526 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 661.00 | | | 707 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 599.00 | 1 912 237.00 | 61 362.00 | 1 973 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 386.00 | 1 964 515.00 | 912 871.00 | 2 877 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |