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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 25 047.00 | 417.00 | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 985.00 | 223 772.00 | 315 213.00 | 538 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 559.00 | 347 234.00 | 52 324.00 | 399 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 501.00 | 238 473.00 | 110 027.00 | 348 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 988.00 | 837 528.00 | 546 460.00 | 1 383 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 105 644.00 | 4 760.00 | 100 884.00 | 105 644.00 |
BT Marchandises | 549 870.00 | 154 614.00 | 395 255.00 | 549 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 799.00 | 143 640.00 | 1 711 159.00 | 1 854 799.00 |
BZ Autres créances | 675 430.00 | | 675 430.00 | 675 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 995.00 | | 318 995.00 | 318 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 141.00 | 303 015.00 | 3 241 125.00 | 3 544 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 130.00 | 1 140 543.00 | 3 787 586.00 | 4 928 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 657.00 | 21 023.00 | | 24 657.00 |
DG Autres réserves | 468 495.00 | 399 428.00 | | 468 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 327.00 | 72 702.00 | | 139 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 480.00 | 993 153.00 | | 1 132 480.00 |
DP Provisions pour risques | 83 675.00 | 300 104.00 | | 83 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 675.00 | 300 104.00 | | 83 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 564.00 | 345 260.00 | | 213 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 011.00 | 690 534.00 | | 692 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 008.00 | 1 307 540.00 | | 1 067 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 723.00 | 367 450.00 | | 449 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 994.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 14 914.00 | | 23 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 430.00 | 2 850 992.00 | | 2 571 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 586.00 | 4 144 248.00 | | 3 787 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 272.00 | 2 277 389.00 | | 2 062 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | 2 931.00 | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 422.00 | 2 144.00 | 4 884 566.00 | 4 882 422.00 |
FD Production vendue biens | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
FG Production vendue services | 2 107 947.00 | 950.00 | 2 108 897.00 | 2 107 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 842.00 | 3 094.00 | 7 033 936.00 | 7 030 842.00 |
FM Production stockée | | | 7 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 903.00 | 1 302.00 | | 14 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 124.00 | 21 778.00 | | 61 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 228.00 | 18 000.00 | | 119 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 255.00 | 41 081.00 | | 195 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 117.00 | 15 468.00 | | 132 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 196.00 | 12 098.00 | | 7 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 313.00 | 155 794.00 | | 139 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 941.00 | -114 713.00 | | 55 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 2 708.00 | | 21 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 234.00 | 7 140 499.00 | | 7 312 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 906.00 | 7 067 797.00 | | 7 172 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 327.00 | 72 702.00 | | 139 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 8 964.00 | | 2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 753.00 | | 60 225.00 | 1 359 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 61 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 989.00 | 1 383 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 509.00 | 1 287 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 330.00 | | 60 225.00 | 1 262 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 249.00 | 144 591.00 | 28 312.00 | 721 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 1 383.00 | | 26 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 584.00 | 143 208.00 | 28 312.00 | 694 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 104.00 | | 216 428.00 | 300 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 104.00 | | 216 428.00 | 300 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 008.00 | 1 067 008.00 | | 1 067 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 840.00 | 325 840.00 | 390 000.00 | 715 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 800.00 | 1 854 800.00 | | 1 854 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 351.00 | 92 193.00 | 119 158.00 | 211 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
VP Divers | 675 430.00 | 675 430.00 | | 675 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 723.00 | 449 723.00 | | 449 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 108.00 | 2 569 631.00 | 60 477.00 | 2 630 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 431.00 | 2 062 273.00 | 509 158.00 | 2 571 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |