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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 315.00 | 12 157.00 | 12 158.00 | 24 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 521 317.00 | 66 931.00 | 454 386.00 | 521 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 204.00 | 201 338.00 | 153 866.00 | 355 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 187.00 | 108 880.00 | 101 307.00 | 210 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 680.00 | 389 306.00 | 793 374.00 | 1 182 680.00 |
BT Marchandises | 696 137.00 | 110 204.00 | 585 933.00 | 696 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 527.00 | | 1 324 527.00 | 1 324 527.00 |
BZ Autres créances | 732 238.00 | | 732 238.00 | 732 238.00 |
CF Disponibilités | 414 261.00 | | 414 261.00 | 414 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 067.00 | 117 596.00 | 3 179 471.00 | 3 297 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 748.00 | 506 902.00 | 3 972 845.00 | 4 479 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 1 327.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 127 499.00 | 25 208.00 | | 127 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 456.00 | 107 674.00 | | 172 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | 3 700.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 809 115.00 | 637 909.00 | | 809 115.00 |
DP Provisions pour risques | 83 286.00 | 28 000.00 | | 83 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 286.00 | 28 000.00 | | 83 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 275.00 | 849 161.00 | | 709 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 787.00 | 619 160.00 | | 619 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 225.00 | 1 342 247.00 | | 1 224 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 495.00 | 378 869.00 | | 391 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 3 852.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | 60.00 | | 19 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 444.00 | 3 193 348.00 | | 3 080 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 845.00 | 3 859 257.00 | | 3 972 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 408.00 | 1 898 596.00 | | 1 978 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | 163.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513 511.00 | 5 940.00 | 5 519 451.00 | 5 513 511.00 |
FD Production vendue biens | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
FG Production vendue services | 1 814 476.00 | 11 085.00 | 1 825 561.00 | 1 814 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 379.00 | 17 025.00 | 7 360 404.00 | 7 343 379.00 |
FM Production stockée | | | -38 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 215.00 | 2 630.00 | | 25 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | 3 750.00 | | 5 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 215.00 | 6 380.00 | | 41 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 456.00 | 4 272.00 | | 25 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 202.00 | 360.00 | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 28 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 658.00 | 32 633.00 | | 38 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -26 253.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 340.00 | 12 919.00 | | 45 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 551.00 | 7 519 684.00 | | 7 469 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 095.00 | 7 412 010.00 | | 7 297 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 456.00 | 107 674.00 | | 172 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | 9 534.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 330.00 | | | 1 179 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 796.00 | 155 264.00 | 59 753.00 | 293 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 8 105.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 166.00 | 147 159.00 | 20 175.00 | 250 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 65 513.00 | 10 227.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 65 513.00 | 10 227.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 10 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 225.00 | 1 224 225.00 | | 1 224 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 051.00 | 49 051.00 | 200 000.00 | 639 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 855.00 | 194 819.00 | 489 685.00 | 706 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 672.00 | 2 078 015.00 | 60 657.00 | 2 138 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 444.00 | 1 978 408.00 | 689 685.00 | 3 080 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |