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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 24 664.00 | 801.00 | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 2 000.00 | 8 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 986.00 | 169 873.00 | 369 112.00 | 538 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 250.00 | 306 523.00 | 85 726.00 | 392 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 095.00 | 218 188.00 | 112 907.00 | 331 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 753.00 | 721 249.00 | 638 504.00 | 1 359 753.00 |
BN En cours de production de biens | 98 256.00 | 5 255.00 | 93 001.00 | 98 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 806 388.00 | 149 709.00 | 656 679.00 | 806 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 108.00 | | 1 122 108.00 | 1 122 108.00 |
BZ Autres créances | 720 002.00 | | 720 002.00 | 720 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 790 572.00 | | 790 572.00 | 790 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 708.00 | 154 964.00 | 3 505 744.00 | 3 660 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 461.00 | 876 213.00 | 4 144 248.00 | 5 020 461.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 023.00 | 15 333.00 | | 21 023.00 |
DG Autres réserves | 399 428.00 | 291 332.00 | | 399 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 702.00 | 113 786.00 | | 72 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 993 153.00 | 921 651.00 | | 993 153.00 |
DP Provisions pour risques | 300 104.00 | 189 876.00 | | 300 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 104.00 | 189 876.00 | | 300 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 260.00 | 528 524.00 | | 345 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 534.00 | 590 439.00 | | 690 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 540.00 | 1 240 295.00 | | 1 307 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 450.00 | 377 783.00 | | 367 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 15 049.00 | | 14 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 992.00 | 2 877 386.00 | | 2 850 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 248.00 | 3 988 912.00 | | 4 144 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 389.00 | 1 964 515.00 | | 2 277 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 931.00 | 2 359.00 | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 015.00 | 10 375.00 | 5 192 390.00 | 5 182 015.00 |
FD Production vendue biens | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
FG Production vendue services | 1 743 150.00 | 10 388.00 | 1 753 538.00 | 1 743 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 432.00 | 20 763.00 | 6 981 195.00 | 6 960 432.00 |
FM Production stockée | | | -18 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 21 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 907.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 778.00 | 50 547.00 | | 21 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 7 773.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 081.00 | 61 227.00 | | 41 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 468.00 | 7 318.00 | | 15 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 098.00 | 2 556.00 | | 12 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 228.00 | 36 129.00 | | 128 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 794.00 | 46 002.00 | | 155 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 713.00 | 15 225.00 | | -114 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 20 508.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 499.00 | 7 241 318.00 | | 7 140 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 797.00 | 7 127 532.00 | | 7 067 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 702.00 | 113 786.00 | | 72 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | 9 312.00 | | 8 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 140.00 | | | 1 324 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 712.00 | | | 1 226 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 670.00 | 173 181.00 | 8 602.00 | 556 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 288.00 | 5 377.00 | | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 382.00 | 167 805.00 | 8 602.00 | 535 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 876.00 | 128 228.00 | 18 000.00 | 189 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 876.00 | 128 228.00 | 18 000.00 | 189 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 228.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 533.00 | 300 533.00 | 390 000.00 | 690 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 540.00 | 1 307 540.00 | | 1 307 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 108.00 | | | 1 122 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 329.00 | 158 726.00 | 183 603.00 | 342 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
VP Divers | 720 002.00 | | | 720 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 450.00 | 367 450.00 | | 367 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 329.00 | 1 872 372.00 | 60 957.00 | 1 933 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 992.00 | 2 277 389.00 | 573 603.00 | 2 850 992.00 |