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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 25 405.00 | 59.00 | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 985.00 | 277 670.00 | 261 314.00 | 538 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 414.00 | 381 320.00 | 54 094.00 | 435 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 880.00 | 265 559.00 | 92 320.00 | 357 880.00 |
BF Prêts | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 221.00 | 953 956.00 | 478 264.00 | 1 432 221.00 |
BP En cours de production de services | 177 423.00 | 24 108.00 | 153 314.00 | 177 423.00 |
BT Marchandises | 565 181.00 | 163 019.00 | 402 161.00 | 565 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 937.00 | 179 919.00 | 1 282 018.00 | 1 461 937.00 |
BZ Autres créances | 620 840.00 | | 620 840.00 | 620 840.00 |
CF Disponibilités | 595 751.00 | | 595 751.00 | 595 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 292.00 | 367 048.00 | 3 110 244.00 | 3 477 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 514.00 | 1 321 004.00 | 3 588 509.00 | 4 909 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 624.00 | 24 657.00 | | 31 624.00 |
DG Autres réserves | 600 856.00 | 468 495.00 | | 600 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 190.00 | 139 327.00 | | 46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 670.00 | 1 132 480.00 | | 1 178 670.00 |
DP Provisions pour risques | 24 053.00 | 83 675.00 | | 24 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 053.00 | 83 675.00 | | 24 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 690.00 | 213 564.00 | | 260 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 358.00 | 692 011.00 | | 633 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 397.00 | 1 067 008.00 | | 1 041 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 370.00 | 449 723.00 | | 370 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 41 883.00 | 23 828.00 | | 41 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 090.00 | 124 301.00 | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 785.00 | 2 571 430.00 | | 2 385 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 509.00 | 3 787 586.00 | | 3 588 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 217.00 | 2 062 272.00 | | 1 938 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 149.00 | 2 213.00 | | 102 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 721.00 | | 4 151 721.00 | 4 151 721.00 |
FD Production vendue biens | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
FG Production vendue services | 2 038 666.00 | 90.00 | 2 038 756.00 | 2 038 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 142.00 | 90.00 | 6 229 232.00 | 6 229 142.00 |
FM Production stockée | | | 71 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 493.00 | 12 822.00 | | 30 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 61 124.00 | | 6 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 062.00 | 119 228.00 | | 21 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 420.00 | 195 255.00 | | 27 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 525.00 | 132 117.00 | | 15 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 7 196.00 | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 461.00 | 139 313.00 | | 32 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | 55 941.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 21 721.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 791.00 | 7 312 234.00 | | 6 489 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 600.00 | 7 172 906.00 | | 6 443 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 190.00 | 139 327.00 | | 46 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 989.00 | | 67 214.00 | 1 383 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 64 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 981.00 | 1 432 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 928.00 | 1 332 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 046.00 | | 64 163.00 | 1 287 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 477.00 | | 3 051.00 | 61 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 528.00 | 133 474.00 | 17 045.00 | 837 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 048.00 | 1 358.00 | | 28 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 480.00 | 132 116.00 | 17 045.00 | 809 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 676.00 | 18 053.00 | 77 675.00 | 83 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 676.00 | 18 053.00 | 77 675.00 | 83 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 56 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 053.00 | 21 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 398.00 | 1 041 398.00 | | 1 041 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 371.00 | 370 371.00 | | 370 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 884.00 | -348 116.00 | -243 358.00 | 41 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UP Prêts | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 442.00 | 10 000.00 | 52 442.00 | 62 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 936.00 | 1 461 936.00 | | 1 461 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 541.00 | 100 973.00 | 57 568.00 | 158 541.00 |
VI Groupe et associés | 633 358.00 | 633 358.00 | 633 358.00 | 633 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 841.00 | 620 841.00 | | 620 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 157.00 | 42 634.00 | 13 523.00 | 56 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 411.00 | 2 136 446.00 | 65 965.00 | 2 202 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 786.00 | 1 938 218.00 | 447 568.00 | 2 385 786.00 |