| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 985.00 | 385 467.00 | 153 517.00 | 538 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 203.00 | 416 823.00 | 51 380.00 | 468 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 981.00 | 326 014.00 | 144 966.00 | 470 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 220.00 | 1 159 771.00 | 416 448.00 | 1 576 220.00 |
BP En cours de production de services | 173 236.00 | 9 399.00 | 163 837.00 | 173 236.00 |
BT Marchandises | 1 050 801.00 | 86 332.00 | 964 468.00 | 1 050 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 888.00 | 180 996.00 | 1 147 892.00 | 1 328 888.00 |
BZ Autres créances | 674 785.00 | | 674 785.00 | 674 785.00 |
CF Disponibilités | 406 720.00 | | 406 720.00 | 406 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 598.00 | 276 728.00 | 3 381 870.00 | 3 658 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 819.00 | 1 436 499.00 | 3 798 319.00 | 5 234 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 829.00 | | | 708 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 278.00 | | | 1 409 278.00 |
DP Provisions pour risques | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 379.00 | | | 368 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 098.00 | | | 592 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 600.00 | | | 949 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 770.00 | | | 377 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 533.00 | | | 2 339 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 319.00 | | | 3 798 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 841.00 | | | 2 205 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769 588.00 | 312.00 | 4 769 900.00 | 4 769 588.00 |
FD Production vendue biens | 63 508.00 | 2.00 | 63 510.00 | 63 508.00 |
FG Production vendue services | 1 803 450.00 | 15.00 | 1 803 465.00 | 1 803 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 547.00 | 329.00 | 6 636 876.00 | 6 636 547.00 |
FM Production stockée | | | 33 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | -6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 133.00 | | | -37 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 044.00 | | | 6 931 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 595.00 | | | 6 780 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 859.00 | | 117 715.00 | 1 460 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 62 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 1 576 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 1 478 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 951.00 | | 117 715.00 | 1 361 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 896.00 | 105 371.00 | 1 496.00 | 1 055 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 466.00 | 1 000.00 | | 30 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 431.00 | 104 371.00 | 1 496.00 | 1 025 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 510.00 | 29 000.00 | 1 002.00 | 21 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 510.00 | 29 000.00 | 1 002.00 | 21 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 098.00 | 591 298.00 | | 592 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 601.00 | 949 601.00 | | 949 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 771.00 | 377 771.00 | | 377 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 982.00 | 233 089.00 | 132 892.00 | 365 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 786.00 | 674 786.00 | | 674 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | 14 857.00 | 9 310.00 | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 425.00 | 2 018 531.00 | 70 894.00 | 2 089 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 533.00 | 2 205 841.00 | 132 892.00 | 2 339 533.00 |