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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 538 985.00 | 331 569.00 | 207 416.00 | 538 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 571.00 | 399 891.00 | 51 679.00 | 451 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 394.00 | 293 970.00 | 77 424.00 | 371 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 859.00 | 1 055 896.00 | 404 962.00 | 1 460 859.00 |
BP En cours de production de services | 139 958.00 | 4 790.00 | 135 167.00 | 139 958.00 |
BT Marchandises | 512 129.00 | 179 291.00 | 332 838.00 | 512 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 164.00 | 181 874.00 | 1 411 290.00 | 1 593 164.00 |
BZ Autres créances | 556 116.00 | | 556 116.00 | 556 116.00 |
CF Disponibilités | 665 419.00 | | 665 419.00 | 665 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 013.00 | 365 955.00 | 3 156 058.00 | 3 522 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 873.00 | 1 421 851.00 | 3 561 021.00 | 4 982 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
DG Autres réserves | 644 737.00 | | | 644 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 829.00 | | | 1 258 829.00 |
DP Provisions pour risques | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 368.00 | | | 479 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 106.00 | | | 391 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 770.00 | | | 892 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 758.00 | | | 395 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
EA Autres dettes | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 681.00 | | | 2 280 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 021.00 | | | 3 561 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 893.00 | | | 2 249 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534 266.00 | | 4 534 266.00 | 4 534 266.00 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 1 888 883.00 | | 1 888 883.00 | 1 888 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 150.00 | | 6 473 150.00 | 6 473 150.00 |
FM Production stockée | | | -37 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 627.00 | | | -16 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 991.00 | | | 6 600 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 832.00 | | | 6 520 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 222.00 | | 54 476.00 | 1 432 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 033.00 | 63 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 838.00 | 1 460 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 1 361 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 281.00 | | 44 476.00 | 1 332 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 475.00 | | 10 000.00 | 64 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 957.00 | 116 745.00 | 14 805.00 | 953 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 406.00 | 1 059.00 | | 29 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 551.00 | 115 685.00 | 14 805.00 | 924 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 053.00 | 4 457.00 | 7 000.00 | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 771.00 | 892 771.00 | | 892 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 700.00 | 466 191.00 | 8 509.00 | 474 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 165.00 | 1 593 165.00 | | 1 593 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 460.00 | 455 181.00 | 22 279.00 | 477 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 758.00 | 395 758.00 | | 395 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 116.00 | 556 116.00 | | 556 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 226.00 | 45 610.00 | 9 616.00 | 55 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 949.00 | 2 194 891.00 | 72 058.00 | 2 266 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 681.00 | 2 249 893.00 | 30 788.00 | 2 280 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |