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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 27 616.00 | 17 021.00 | 44 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 637.00 | 27 616.00 | 447 021.00 | 474 637.00 |
BT Marchandises | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 639.00 | 27 616.00 | 620 023.00 | 647 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 132.00 | 7 772.00 | | 8 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | 40 360.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 155 691.00 | 119 132.00 | | 155 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 811.00 | 430 554.00 | | 387 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 1 617.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 42 137.00 | | 50 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | 21 113.00 | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 332.00 | 495 422.00 | | 464 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 023.00 | 614 554.00 | | 620 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 670.00 | 107 820.00 | | 120 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 104.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 556.00 | | 8 081.00 | 466 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | 8 081.00 | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 8 291.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 8 291.00 | | 19 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 688.00 | 44 026.00 | 188 292.00 | 387 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 332.00 | 120 670.00 | 188 292.00 | 464 332.00 |