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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 741.00 | 38 897.00 | 4 844.00 | 43 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 741.00 | 38 897.00 | 434 844.00 | 473 741.00 |
BT Marchandises | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 184.00 | 38 897.00 | 606 287.00 | 645 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 135.00 | 4 691.00 | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 48 443.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 248 409.00 | 204 135.00 | | 248 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 737.00 | 343 853.00 | | 298 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 4 509.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 60 201.00 | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 22 969.00 | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 878.00 | 431 532.00 | | 357 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 287.00 | 635 667.00 | | 606 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 786.00 | 133 029.00 | | 105 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 115.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 807.00 | | 934.00 | 472 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | 934.00 | 42 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 525.00 | 3 372.00 | | 35 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 3 372.00 | | 35 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 569.00 | 46 478.00 | 198 885.00 | 298 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 878.00 | 105 786.00 | 198 885.00 | 357 878.00 |