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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 35 525.00 | 7 282.00 | 42 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 807.00 | 35 525.00 | 437 282.00 | 472 807.00 |
BT Marchandises | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 192.00 | 35 525.00 | 635 667.00 | 671 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 691.00 | 8 132.00 | | 4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 443.00 | 36 559.00 | | 48 443.00 |
DL TOTAL (I) | 204 135.00 | 155 691.00 | | 204 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 853.00 | 387 811.00 | | 343 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 5 666.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 50 512.00 | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | 20 343.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 532.00 | 464 332.00 | | 431 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 667.00 | 620 023.00 | | 635 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 029.00 | 120 670.00 | | 133 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 637.00 | | | 474 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 472 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 42 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 8 116.00 | 207.00 | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 8 116.00 | 207.00 | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 738.00 | 45 235.00 | 193 516.00 | 343 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 532.00 | 133 029.00 | 193 516.00 | 431 532.00 |