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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 42 856.00 | 5 595.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 451.00 | 42 856.00 | 435 595.00 | 478 451.00 |
BT Marchandises | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 661.00 | | 200 661.00 | 200 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 112.00 | 42 856.00 | 636 256.00 | 679 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 235 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | 2 409.00 | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 648.00 | 45 560.00 | | 60 648.00 |
DL TOTAL (I) | 354 617.00 | 293 969.00 | | 354 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 572.00 | 252 328.00 | | 204 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 652.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 58 846.00 | | 48 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 16 751.00 | | 28 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 640.00 | 328 578.00 | | 281 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 256.00 | 622 547.00 | | 636 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 174.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 340.00 | | 2 592.00 | 478 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 478 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 48 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | | 2 592.00 | 48 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 2 722.00 | 2 480.00 | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 2 722.00 | 2 480.00 | 42 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 400.00 | 49 030.00 | 155 370.00 | 204 400.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 640.00 | 126 270.00 | 155 370.00 | 281 640.00 |