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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 42 614.00 | 5 725.00 | 48 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 340.00 | 42 614.00 | 435 725.00 | 478 340.00 |
BT Marchandises | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 161.00 | 42 614.00 | 622 547.00 | 665 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 190 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 409.00 | 3 135.00 | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 560.00 | 44 274.00 | | 45 560.00 |
DL TOTAL (I) | 293 969.00 | 248 409.00 | | 293 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 328.00 | 298 737.00 | | 252 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 1 343.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 44 341.00 | | 58 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 13 457.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 578.00 | 357 878.00 | | 328 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 547.00 | 606 287.00 | | 622 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 168.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 741.00 | | 4 599.00 | 473 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | | 4 599.00 | 43 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897.00 | 3 717.00 | | 38 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 3 717.00 | | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 154.00 | 47 761.00 | 204 392.00 | 252 154.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 578.00 | 124 185.00 | | 328 578.00 |