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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 805.00 | 45 680.00 | 62 125.00 | 107 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 805.00 | 45 680.00 | 492 125.00 | 537 805.00 |
BT Marchandises | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 769.00 | 45 680.00 | 741 089.00 | 786 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 280 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 617.00 | 2 969.00 | | 3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 750.00 | 60 648.00 | | 78 750.00 |
DL TOTAL (I) | 433 367.00 | 354 617.00 | | 433 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 833.00 | 204 572.00 | | 212 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 212.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | 48 602.00 | | 60 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 018.00 | 28 253.00 | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 723.00 | 281 640.00 | | 307 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 089.00 | 636 256.00 | | 741 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 145.00 | 126 270.00 | | 154 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 172.00 | | 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 451.00 | | 61 705.00 | 478 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 537 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 107 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | | 61 705.00 | 48 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 856.00 | 5 176.00 | 2 351.00 | 42 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 5 176.00 | 2 351.00 | 42 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 032.00 | 58 454.00 | 138 016.00 | 212 032.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 723.00 | 154 145.00 | 138 016.00 | 307 723.00 |