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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 805.00 | 61 009.00 | 46 796.00 | 107 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 805.00 | 61 009.00 | 476 796.00 | 537 805.00 |
BT Marchandises | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 249.00 | 61 009.00 | 717 240.00 | 778 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 340 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | 3 617.00 | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 78 750.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 472 037.00 | 433 367.00 | | 472 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 833.00 | 212 833.00 | | 153 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 249.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 618.00 | 60 623.00 | | 70 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 34 018.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 203.00 | 307 723.00 | | 245 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 240.00 | 741 089.00 | | 717 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 546.00 | 154 145.00 | | 151 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 801.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 805.00 | | | 537 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 680.00 | 15 329.00 | | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 680.00 | 15 329.00 | | 45 680.00 |