| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 669.00 | 4 475.00 | 42 194.00 | 46 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 440.00 | 26 002.00 | 26 438.00 | 52 440.00 |
AH Fonds commercial | 17 313 939.00 | | 17 313 939.00 | 17 313 939.00 |
AP Constructions | 196 381.00 | 7 154.00 | 189 227.00 | 196 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 738.00 | 299 237.00 | 3 121 501.00 | 3 420 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 173.00 | 154 560.00 | 2 382 613.00 | 2 537 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 102.00 | | 512 102.00 | 512 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 246 553.00 | 491 428.00 | 23 755 125.00 | 24 246 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BT Marchandises | 7 565 271.00 | 253 937.00 | 7 311 334.00 | 7 565 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 303.00 | 633.00 | 1 167 670.00 | 1 168 303.00 |
BZ Autres créances | 2 194 173.00 | 30 000.00 | 2 164 173.00 | 2 194 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 189 699.00 | | 5 189 699.00 | 5 189 699.00 |
CF Disponibilités | 2 163 495.00 | | 2 163 495.00 | 2 163 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 311.00 | | 402 311.00 | 402 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908 133.00 | 326 385.00 | 18 581 748.00 | 18 908 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 154 689.00 | 817 813.00 | 42 336 876.00 | 43 154 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 493.00 | | | -31 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 339.00 | 4 709 729.00 | | 5 682 339.00 |
DP Provisions pour risques | 71 381.00 | 17 514.00 | | 71 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 562.00 | 157 590.00 | | 200 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863 628.00 | 21 076 860.00 | | 20 863 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | -358.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 733.00 | 9 412 971.00 | | 8 538 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147 990.00 | 3 434 172.00 | | 4 147 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775.00 | 134 885.00 | | 1 556 775.00 |
EA Autres dettes | 1 337 146.00 | 869 081.00 | | 1 337 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 453 974.00 | 34 931 016.00 | | 36 453 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 336 876.00 | 39 798 337.00 | | 42 336 876.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 992 712.00 | -10 571.00 | | 992 712.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 218 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 570 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 788 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 704 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 906 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 079 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 867.00 | |
GE Autres charges | | | 40 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 369 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960.00 | 24.00 | | 66 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 999.00 | 361.00 | | 61 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998.00 | | | 870 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 997.00 | 385.00 | | 932 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 037.00 | -361.00 | | -866 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 315.00 | 6 040.00 | | 283 315.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 493.00 | -17 288.00 | | -25 493.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 617.00 | -397.00 | | -8 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 984 095.00 | -10 968.00 | | 984 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 992 712.00 | -10 571.00 | | 992 712.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 992 712.00 | -10 571.00 | | 992 712.00 |