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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 442.00 | 42 832.00 | 14 610.00 | 57 442.00 |
AH Fonds commercial | 17 313 939.00 | | 17 313 939.00 | 17 313 939.00 |
AP Constructions | 1 585 194.00 | 57 718.00 | 1 527 476.00 | 1 585 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176 698.00 | 1 198 878.00 | 3 977 820.00 | 5 176 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 259.00 | 742 508.00 | 2 898 751.00 | 3 641 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 907 710.00 | | 907 710.00 | 907 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 097 569.00 | 2 041 936.00 | 27 055 633.00 | 29 097 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BT Marchandises | 7 690 866.00 | 167 854.00 | 7 523 012.00 | 7 690 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 355.00 | 23 060.00 | 1 323 295.00 | 1 346 355.00 |
BZ Autres créances | 1 737 932.00 | 17 836.00 | 1 720 096.00 | 1 737 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015 200.00 | 31 926.00 | 6 983 274.00 | 7 015 200.00 |
CF Disponibilités | 9 086 886.00 | | 9 086 886.00 | 9 086 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 903.00 | | 437 903.00 | 437 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 380 303.00 | 240 676.00 | 27 139 627.00 | 27 380 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 477 872.00 | 2 282 612.00 | 54 195 260.00 | 56 477 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 748.00 | -157 825.00 | | -331 748.00 |
DL TOTAL (I) | 11 681 429.00 | 7 899 395.00 | | 11 681 429.00 |
DP Provisions pour risques | 153 400.00 | 41 381.00 | | 153 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 147.00 | 157 862.00 | | 257 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 804 616.00 | 25 785 412.00 | | 25 804 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 119.00 | 6 653.00 | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 596.00 | 8 312 736.00 | | 8 960 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496 750.00 | 4 547 793.00 | | 5 496 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 352.00 | 100 579.00 | | 1 114 352.00 |
EA Autres dettes | 903 404.00 | 1 051 392.00 | | 903 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 289 544.00 | 39 806 272.00 | | 42 289 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 228 120.00 | 47 863 533.00 | | 54 228 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 782 036.00 | 2 217 054.00 | | 3 782 036.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 700.00 | 3 367.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 923 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 346 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 270 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 887 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 803 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 780 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 293.00 | |
GE Autres charges | | | 92 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 945 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 858 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 699 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 127.00 | 87 193.00 | | 46 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 641.00 | 105 193.00 | | 63 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 772.00 | 32 357.00 | | 208 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | 74 414.00 | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 374.00 | 79.00 | | 280 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 085.00 | 106 850.00 | | 493 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 444.00 | -1 657.00 | | -429 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593 904.00 | 877 021.00 | | 1 593 904.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 748.00 | -40 544.00 | | -96 748.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -9 400.00 | -9 400.00 | | -9 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 772 636.00 | 2 207 654.00 | | 3 772 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 782 036.00 | 2 217 054.00 | | 3 782 036.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 782 036.00 | 2 217 054.00 | | 3 782 036.00 |