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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 669.00 | | 14 192.00 | 46 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 218.00 | 81 490.00 | 12 728.00 | 94 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 313 940.00 | | 17 313 940.00 | 17 313 940.00 |
AN Terrains | 1 959 221.00 | | 1 959 221.00 | 1 959 221.00 |
AP Constructions | 17 673 891.00 | 3 211 952.00 | 14 461 939.00 | 17 673 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478 721.00 | 4 568 078.00 | 5 910 643.00 | 10 478 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779 506.00 | 3 389 972.00 | 5 389 534.00 | 8 779 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969 112.00 | | 969 112.00 | 969 112.00 |
BF Prêts | 502 350.00 | | 502 350.00 | 502 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 049 772.00 | 11 251 492.00 | 46 798 280.00 | 58 049 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BT Marchandises | 9 489 246.00 | 76 433.00 | 9 412 813.00 | 9 489 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 008.00 | 4 335.00 | 2 780 673.00 | 2 785 008.00 |
BZ Autres créances | 2 287 407.00 | 7 268.00 | 2 280 139.00 | 2 287 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 506 878.00 | | 20 506 878.00 | 20 506 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 258.00 | | 742 258.00 | 742 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 427 975.00 | 88 036.00 | 38 339 939.00 | 38 427 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 524 416.00 | 11 372 005.00 | 85 152 411.00 | 96 524 416.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 700.00 | 430 426.00 | | 458 700.00 |
DG Autres réserves | 9 385 651.00 | 10 419 958.00 | | 9 385 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 783.00 | 36 168.00 | | 115 783.00 |
DL TOTAL (I) | 22 078 029.00 | 21 118 687.00 | | 22 078 029.00 |
DP Provisions pour risques | 369 834.00 | 220 866.00 | | 369 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 400.00 | 67 400.00 | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 013.00 | 345 112.00 | | 487 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 636 900.00 | 41 056 118.00 | | 37 636 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 969.00 | 19 288.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277 057.00 | 10 258 756.00 | | 11 277 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 981.00 | 6 308 617.00 | | 7 346 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 744.00 | 465 109.00 | | 349 744.00 |
EA Autres dettes | 5 849 262.00 | 2 459 030.00 | | 5 849 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 825.00 | 30 924.00 | | 47 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 585 988.00 | 60 654 092.00 | | 62 585 988.00 |
ED (V) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 152 411.00 | 82 118 684.00 | | 85 152 411.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 530 895.00 | 5 645 135.00 | | 7 530 895.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 194.00 | 116.00 | | 194.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 188.00 | 678.00 | | 1 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 382.00 | 794.00 | | 1 382.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 42 779.00 | 56 846.00 | | 42 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 892 388.00 | | 165 892 388.00 | 165 892 388.00 |
FG Production vendue services | 4 077 226.00 | | 4 077 226.00 | 4 077 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 969 614.00 | | 169 969 614.00 | 169 969 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 052 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 062 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 275 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 336.00 | |
GE Autres charges | | | 221 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 521 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 675.00 | 120 853.00 | | 222 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 379.00 | 718.00 | | 10 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 054.00 | 121 571.00 | | 233 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 193.00 | 575 331.00 | | 64 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 286.00 | | | 209 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 479.00 | 575 331.00 | | 273 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 425.00 | -453 760.00 | | -40 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980 975.00 | 2 484 500.00 | | 2 980 975.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50 365.00 | -37 176.00 | | -50 365.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 532 083.00 | 5 645 812.00 | | 7 532 083.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 532 083.00 | 5 645 813.00 | | 7 532 083.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 188.00 | 678.00 | | 1 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 530 895.00 | 5 645 135.00 | | 7 530 895.00 |