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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 669.00 | 23 143.00 | 23 526.00 | 46 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313 940.00 | | 17 313 940.00 | 17 313 940.00 |
AN Terrains | 1 959 221.00 | | 1 959 221.00 | 1 959 221.00 |
AP Constructions | 17 684 104.00 | 700 815.00 | 16 983 289.00 | 17 684 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 330.00 | 2 453 506.00 | 7 298 824.00 | 9 752 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264 254.00 | 1 684 360.00 | 6 579 894.00 | 8 264 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548 310.00 | | 548 310.00 | 548 310.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 351 622.00 | 4 901 359.00 | 51 450 263.00 | 56 351 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
BT Marchandises | 9 247 759.00 | 179 486.00 | 9 068 273.00 | 9 247 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 627.00 | 18 700.00 | 1 652 927.00 | 1 671 627.00 |
BZ Autres créances | 3 046 627.00 | 14 542.00 | 3 032 085.00 | 3 046 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 268 829.00 | | 8 268 829.00 | 8 268 829.00 |
CF Disponibilités | 7 814 618.00 | | 7 814 618.00 | 7 814 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 519.00 | | 720 519.00 | 720 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 899 793.00 | 235 871.00 | 30 663 922.00 | 30 899 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 251 415.00 | 5 137 230.00 | 82 114 185.00 | 87 251 415.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 316.00 | 62 678.00 | 24 638.00 | 87 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 597 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 141.00 | 87 717.00 | | 249 141.00 |
DG Autres réserves | 3 224 553.00 | 1 162 051.00 | | 3 224 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 710.00 | 3 228 479.00 | | 3 625 710.00 |
DK Provisions réglementées | 20 101.00 | 18 100.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877 638.00 | 15 470 832.00 | | 18 877 638.00 |
DP Provisions pour risques | 211 966.00 | 291 066.00 | | 211 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 800.00 | 52 200.00 | | 59 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 679.00 | 434 279.00 | | 342 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 310 056.00 | 25 564 802.00 | | 45 310 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 790.00 | 1 707.00 | | 57 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 363.00 | 11 561.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641 513.00 | 9 599 158.00 | | 9 641 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685 321.00 | 5 663 107.00 | | 5 685 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 028.00 | 310 413.00 | | 1 134 028.00 |
EA Autres dettes | 1 022 402.00 | 863 796.00 | | 1 022 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 245.00 | 115.00 | | 30 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 893 718.00 | 42 014 659.00 | | 62 893 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 114 185.00 | 57 919 927.00 | | 82 114 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 411 361.00 | 4 293 976.00 | | 4 411 361.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 955 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 920 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 876 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 788 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 353 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 054 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 800.00 | |
GE Autres charges | | | 103 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 174 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 614 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 483 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 455.00 | 328 542.00 | | 167 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 455.00 | 353 569.00 | | 167 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 4 000.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 931.00 | 507 425.00 | | 222 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 476.00 | -153 856.00 | | -55 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034 915.00 | 1 928 986.00 | | 2 034 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 664.00 | 3 418 686.00 | | 3 739 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 954.00 | 190 208.00 | | 113 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 710.00 | 3 228 479.00 | | 3 625 710.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 003.00 | -55 200.00 | | -9 003.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -9 400.00 | -9 400.00 | | -9 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 401 959.00 | 4 284 612.00 | | 4 401 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 411 361.00 | 4 293 976.00 | | 4 411 361.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | 36.00 | | -2.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703 430.00 | | | 22 703 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 703 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703 430.00 | | | 22 703 430.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 100.00 | 2 001.00 | | 18 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | 2 001.00 | 4 520.00 | 22 620.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 616.00 | 2 840 616.00 | | 2 840 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 978 389.00 | 1 422 922.00 | 5 730 718.00 | 14 978 389.00 |
VI Groupe et associés | 878 131.00 | 878 131.00 | | 878 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 524.00 | | | 1 390 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 894.00 | 445 894.00 | | 445 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 134.00 | 3 287 134.00 | | 3 287 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879 718.00 | 2 324 251.00 | 5 730 718.00 | 15 879 718.00 |