| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 669.00 | 27 810.00 | 18 859.00 | 46 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 394 017.00 | | | 57 394 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 466.00 | 72 576.00 | 16 890.00 | 89 466.00 |
AH Fonds commercial | 17 313 940.00 | | 17 313 940.00 | 17 313 940.00 |
AN Terrains | 1 959 221.00 | | 1 959 221.00 | 1 959 221.00 |
AP Constructions | 17 603 989.00 | 1 945 768.00 | 15 658 221.00 | 17 603 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212 815.00 | 3 500 476.00 | 6 712 339.00 | 10 212 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723 476.00 | 2 527 248.00 | 6 196 228.00 | 8 723 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BF Prêts | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 703 911.00 | | 22 703 911.00 | 22 703 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
BT Marchandises | 8 636 024.00 | 111 419.00 | 8 524 605.00 | 8 636 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
BZ Autres créances | 1 630 075.00 | | 1 630 075.00 | 1 630 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 059 807.00 | | 2 059 807.00 | 2 059 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 527.00 | | 5 295 527.00 | 5 295 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 999 438.00 | | 27 999 438.00 | 27 999 438.00 |
CU Autres participations | 22 636 994.00 | | 22 636 994.00 | 22 636 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 426.00 | 249 141.00 | | 430 426.00 |
DG Autres réserves | 3 228 727.00 | 3 224 553.00 | | 3 228 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 181.00 | 3 625 710.00 | | 3 865 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
DK Provisions réglementées | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131 436.00 | 11 706 505.00 | | 12 131 436.00 |
DP Provisions pour risques | 220 866.00 | 211 966.00 | | 220 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 400.00 | 59 800.00 | | 67 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 112.00 | 342 679.00 | | 345 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572 648.00 | 14 978 389.00 | | 13 572 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 57 790.00 | | 56 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 288.00 | 12 363.00 | | 19 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 23 198.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 838.00 | | | 360 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 109.00 | 134 028.00 | | 465 109.00 |
EA Autres dettes | 1 878 002.00 | 878 131.00 | | 1 878 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 924.00 | 30 245.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 868 002.00 | 15 879 718.00 | | 15 868 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 999 438.00 | 27 586 223.00 | | 27 999 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 645 135.00 | 4 411 361.00 | | 5 645 135.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 116.00 | 156.00 | | 116.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 678.00 | -2.00 | | 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 794.00 | 154.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 295 895.00 | |
FG Production vendue services | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 680 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 700.00 | |
GE Autres charges | | | 55 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 946 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 153.00 | 167 455.00 | | 114 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 571.00 | 167 455.00 | | 121 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 232.00 | 58 294.00 | | 196 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 099.00 | | | 379 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 211.00 | -38 852.00 | | -9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 917.00 | 3 739 664.00 | | 4 121 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 736.00 | 113 954.00 | | 256 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 181.00 | 3 625 710.00 | | 3 865 181.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -37 176.00 | -9 003.00 | | -37 176.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -9 400.00 | -9 400.00 | | -9 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 636 412.00 | 4 401 959.00 | | 5 636 412.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 645 813.00 | 4 411 359.00 | | 5 645 813.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 678.00 | -2.00 | | 678.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 645 135.00 | 4 411 361.00 | | 5 645 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703 430.00 | | 481.00 | 22 703 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 703 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703 430.00 | | 481.00 | 22 703 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 523.00 | 291 523.00 | | 291 523.00 |
UX Autres créances clients | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 814.00 | 1 616 814.00 | | 1 616 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 572 648.00 | 1 432 700.00 | 5 779 273.00 | 13 572 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 002.00 | 1 878 002.00 | | 1 878 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 652.00 | | | 1 403 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 831.00 | 1 689 831.00 | | 1 689 831.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 868 002.00 | 3 728 054.00 | 5 779 273.00 | 15 868 002.00 |