| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 1 780.00 | 2 817.00 | 4 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 707 810.00 | 1 780.00 | 22 706 030.00 | 22 707 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 971.00 | | 900 971.00 | 900 971.00 |
BZ Autres créances | 1 749 893.00 | | 1 749 893.00 | 1 749 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 090 251.00 | | 5 090 251.00 | 5 090 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 481.00 | | 7 805 481.00 | 7 805 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 291.00 | 1 780.00 | 30 511 510.00 | 30 513 291.00 |
CU Autres participations | 22 636 296.00 | | 22 636 296.00 | 22 636 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 700.00 | 458 700.00 | | 458 700.00 |
DG Autres réserves | 1 033 113.00 | 414 484.00 | | 1 033 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058 605.00 | 7 728 355.00 | | 7 058 605.00 |
DK Provisions réglementées | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 520.00 | 13 208 640.00 | | 13 157 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718 263.00 | 12 149 837.00 | | 10 718 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 912.00 | 5 265 415.00 | | 6 371 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 36 541.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 311.00 | 544 799.00 | | 233 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353 991.00 | 17 996 892.00 | | 17 353 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 511 510.00 | 31 205 532.00 | | 30 511 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 928.00 | 7 292 159.00 | | 8 088 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 769.00 | | 1 225 769.00 | 1 225 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 769.00 | | 1 225 769.00 | 1 225 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 248.00 | 22 836.00 | | 37 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 265.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 265.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 686.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 686.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | 579.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 155.00 | 213 080.00 | | 148 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 513.00 | 8 648 462.00 | | 8 138 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 908.00 | 920 107.00 | | 1 079 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058 605.00 | 7 728 355.00 | | 7 058 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 705 360.00 | | 3 448.00 | 22 705 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 22 703 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 22 707 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 3 448.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 704 211.00 | | | 22 704 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 1 453.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 1 453.00 | | 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 900 971.00 | 900 971.00 | | 900 971.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 718 263.00 | 1 453 200.00 | 5 875 798.00 | 10 718 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 371 912.00 | 6 371 912.00 | | 6 371 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 137.00 | | | 1 431 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 015.00 | 513 015.00 | | 513 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 303.00 | 744 303.00 | | 744 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 230.00 | 2 715 230.00 | | 2 715 230.00 |
VW T.V.A. | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 991.00 | 8 088 928.00 | 5 875 798.00 | 17 353 991.00 |