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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 327.00 | 823.00 | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 705 360.00 | 327.00 | 22 705 034.00 | 22 705 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 950.00 | | 917 950.00 | 917 950.00 |
BZ Autres créances | 1 371 802.00 | | 1 371 802.00 | 1 371 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 648 225.00 | | 5 648 225.00 | 5 648 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 498.00 | | 8 500 498.00 | 8 500 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 205 859.00 | 327.00 | 31 205 532.00 | 31 205 859.00 |
CU Autres participations | 22 637 294.00 | | 22 637 294.00 | 22 637 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 700.00 | 430 426.00 | | 458 700.00 |
DG Autres réserves | 414 484.00 | 3 228 727.00 | | 414 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728 355.00 | 3 865 181.00 | | 7 728 355.00 |
DK Provisions réglementées | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 208 640.00 | 12 131 436.00 | | 13 208 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149 837.00 | 13 572 648.00 | | 12 149 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 56 515.00 | | 36 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 799.00 | 360 838.00 | | 544 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 265 415.00 | 1 878 002.00 | | 5 265 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 996 892.00 | 15 868 002.00 | | 17 996 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 532.00 | 27 999 438.00 | | 31 205 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 728 354.00 | 3 865 180.00 | | 7 728 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 338.00 | | 1 200 338.00 | 1 200 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 338.00 | | 1 200 338.00 | 1 200 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 345 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 285 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 080.00 | -9 211.00 | | 213 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 462.00 | 4 121 917.00 | | 8 648 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 107.00 | 256 736.00 | | 920 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728 355.00 | 3 865 181.00 | | 7 728 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703 911.00 | | 1 449.00 | 22 703 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 704 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 705 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703 911.00 | | 300.00 | 22 703 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 861.00 | 324 861.00 | | 324 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 917 950.00 | 917 950.00 | | 917 950.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 434.00 | 1 369 434.00 | | 1 369 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 149 837.00 | 1 445 104.00 | 5 833 507.00 | 12 149 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 265 415.00 | 5 265 415.00 | | 5 265 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 359.00 | | | 1 418 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 862.00 | 2 339 862.00 | | 2 339 862.00 |
VW T.V.A. | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996 892.00 | 7 292 159.00 | 5 833 507.00 | 17 996 892.00 |