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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 22 104.00 | 4 469.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 857.00 | 570.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 500.00 | 24 961.00 | 15 539.00 | 40 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 146.00 | 14 559.00 | 220 587.00 | 235 146.00 |
BZ Autres créances | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 473.00 | 14 559.00 | 500 914.00 | 515 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 973.00 | 39 520.00 | 516 453.00 | 555 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 600 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 293.00 | -383 552.00 | | -148 293.00 |
DL TOTAL (I) | 68 155.00 | 216 448.00 | | 68 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 110.00 | 100 141.00 | | 177 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | 27 698.00 | | 76 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 994.00 | 92 505.00 | | 125 994.00 |
EA Autres dettes | 40 871.00 | 607.00 | | 40 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 297.00 | 220 951.00 | | 448 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 453.00 | 437 399.00 | | 516 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 7 520.00 | | 17 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 7 520.00 | | 17 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VI Groupe et associés | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 201.00 | 297 201.00 | | 297 201.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 297.00 | 448 297.00 | | 448 297.00 |