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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 7 985.00 | 6 000.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 849.00 | 176 562.00 | 125 288.00 | 301 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 28 202.00 | 23.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 730.00 | 212 749.00 | 136 981.00 | 349 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 812.00 | 2 057.00 | 112 755.00 | 114 812.00 |
BZ Autres créances | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CF Disponibilités | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 700.00 | 2 057.00 | 487 643.00 | 489 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 430.00 | 214 806.00 | 624 623.00 | 839 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 935.00 | 397 935.00 | | 397 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DH Report à nouveau | -786 143.00 | -640 720.00 | | -786 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 633.00 | -145 423.00 | | 833 633.00 |
DL TOTAL (I) | 446 012.00 | -387 621.00 | | 446 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 76 474.00 | | 120 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 61 175.00 | | 37 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 679.00 | | |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 14 017.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 611.00 | 1 165 141.00 | | 178 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 623.00 | 777 521.00 | | 624 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 719.00 | | | 422 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 989.00 | 349 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 989.00 | 330 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 063.00 | | | 403 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 999.00 | 19 182.00 | 12 432.00 | 205 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 626.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 639.00 | 18 556.00 | 12 432.00 | 198 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 613.00 | 119.00 | 35 674.00 | 37 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 613.00 | 119.00 | 35 674.00 | 37 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 613.00 | 119.00 | 35 674.00 | 37 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 35 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |