| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 198.00 | 6 411.00 | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 538.00 | 29 627.00 | 11 911.00 | 41 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 658.00 | 41 946.00 | 282 712.00 | 324 658.00 |
BZ Autres créances | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CF Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 293.00 | 41 946.00 | 522 348.00 | 564 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 831.00 | 71 573.00 | 534 259.00 | 605 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 455.00 | -151 845.00 | | -290 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 309.00 | -138 610.00 | | 253 309.00 |
DL TOTAL (I) | 332 853.00 | 79 545.00 | | 332 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 300 000.00 | | 4 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 93 941.00 | | 100 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 108 256.00 | | 93 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 24 553.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 405.00 | 526 750.00 | | 201 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 259.00 | 606 295.00 | | 534 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 405.00 | 526 750.00 | | 201 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 139.00 | | 1 399.00 | 40 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 1 399.00 | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466.00 | 161.00 | | 29 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 161.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 641.00 | 8 468.00 | 6 164.00 | 39 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 641.00 | 8 468.00 | 6 164.00 | 39 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 641.00 | 8 468.00 | 6 164.00 | 39 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 468.00 | 6 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 903.00 | 407 903.00 | | 407 903.00 |
VW T.V.A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |