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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 6 092.00 | 6 093.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 051.00 | 144 831.00 | 2 219.00 | 147 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 23 447.00 | 4 779.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 131.00 | 174 370.00 | 18 761.00 | 193 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 638.00 | 44 545.00 | 248 093.00 | 292 638.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 312.00 | 44 545.00 | 571 766.00 | 616 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 443.00 | 218 916.00 | 590 527.00 | 809 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 935.00 | 370 000.00 | | 397 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587.00 | | | 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 853.00 | -290 455.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 729.00 | 253 309.00 | | -701 729.00 |
DL TOTAL (I) | -300 353.00 | 332 853.00 | | -300 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 917.00 | 4 634.00 | | 606 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 232.00 | 100 867.00 | | 127 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 254.00 | 93 498.00 | | 140 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 613.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 880.00 | 201 405.00 | | 890 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 527.00 | 534 259.00 | | 590 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 880.00 | 201 405.00 | | 890 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 538.00 | | 176 088.00 | 41 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 495.00 | 193 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 495.00 | 175 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | 5 576.00 | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | 170 341.00 | 29 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 170.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 169 238.00 | 24 495.00 | 29 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 5 894.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 163 344.00 | 24 495.00 | 29 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 946.00 | 2 600.00 | | 41 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 2 600.00 | | 41 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | 2 600.00 | | 41 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 219 582.00 | 219 582.00 | | 219 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VI Groupe et associés | 606 917.00 | 606 917.00 | | 606 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 005.00 | 330 335.00 | 5 670.00 | 336 005.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 765.00 | 890 765.00 | | 890 765.00 |