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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 7 359.00 | 6 626.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 838.00 | 170 571.00 | 204 267.00 | 374 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 28 068.00 | 157.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 718.00 | 205 999.00 | 216 720.00 | 422 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BT Marchandises | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 682.00 | 37 613.00 | 163 070.00 | 200 682.00 |
BZ Autres créances | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CF Disponibilités | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 413.00 | 37 613.00 | 560 801.00 | 598 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 132.00 | 243 611.00 | 777 521.00 | 1 021 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 935.00 | 397 935.00 | | 397 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DH Report à nouveau | -640 720.00 | -698 875.00 | | -640 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 423.00 | 58 155.00 | | -145 423.00 |
DL TOTAL (I) | -387 621.00 | -242 198.00 | | -387 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 651.00 | 851 292.00 | | 1 011 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 91 658.00 | | 76 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 175.00 | 55 175.00 | | 61 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 14 017.00 | 8 382.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 141.00 | 1 008 332.00 | | 1 165 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521.00 | 766 134.00 | | 777 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 651.00 | | | 1 011 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 922.00 | | 135 796.00 | 286 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 1 800.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 067.00 | | 133 996.00 | 269 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 746.00 | 21 253.00 | | 184 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 737.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 123.00 | 20 516.00 | | 178 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 937.00 | 28 284.00 | 17 608.00 | 26 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 937.00 | 28 284.00 | 17 608.00 | 26 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 937.00 | 28 284.00 | 17 608.00 | 26 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 651.00 | 1 011 651.00 | | 1 011 651.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 710.00 | 252 710.00 | | 252 710.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 995.00 | 1 164 995.00 | | 1 164 995.00 |