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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 37.00 | 5 173.00 | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 139.00 | 29 466.00 | 10 673.00 | 40 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 882.00 | 39 641.00 | 258 240.00 | 297 882.00 |
BZ Autres créances | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CF Disponibilités | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 263.00 | 39 641.00 | 595 622.00 | 635 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 402.00 | 69 107.00 | 606 295.00 | 675 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 845.00 | -3 552.00 | | -151 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 610.00 | -148 293.00 | | -138 610.00 |
DL TOTAL (I) | 79 545.00 | 68 155.00 | | 79 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 177 110.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | 76 999.00 | | 93 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 125 994.00 | | 108 256.00 |
EA Autres dettes | 24 553.00 | 40 871.00 | | 24 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 750.00 | 448 297.00 | | 526 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 295.00 | 516 453.00 | | 606 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 750.00 | 448 297.00 | | 526 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 500.00 | | 210.00 | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 40 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 29 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 210.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 5 076.00 | 571.00 | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 961.00 | 5 039.00 | 571.00 | 24 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 559.00 | 39 641.00 | 14 559.00 | 14 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 559.00 | 39 641.00 | 14 559.00 | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | 39 641.00 | 14 559.00 | 14 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 641.00 | 14 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 245.00 | | | 160 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 750.00 | 526 750.00 | | 526 750.00 |