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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 6 622.00 | 5 563.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 842.00 | 150 189.00 | 90 653.00 | 240 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 27 934.00 | 291.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 922.00 | 184 746.00 | 102 177.00 | 286 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
BT Marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 775.00 | 26 937.00 | 240 838.00 | 267 775.00 |
BZ Autres créances | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 894.00 | 26 937.00 | 663 957.00 | 690 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 817.00 | 211 683.00 | 766 134.00 | 977 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 935.00 | 397 935.00 | | 397 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DH Report à nouveau | -698 875.00 | 2 853.00 | | -698 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 155.00 | -701 729.00 | | 58 155.00 |
DL TOTAL (I) | -242 198.00 | -300 353.00 | | -242 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 292.00 | 606 917.00 | | 851 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 658.00 | 127 232.00 | | 91 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 140 254.00 | | 55 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 14 683.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 332.00 | 890 880.00 | | 1 008 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 134.00 | 590 527.00 | | 766 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 292.00 | | | 851 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 131.00 | | 93 791.00 | 193 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 276.00 | | 93 791.00 | 175 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 370.00 | 10 375.00 | | 174 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 530.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 278.00 | 9 845.00 | | 168 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 545.00 | 17 079.00 | 34 687.00 | 44 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 545.00 | 17 079.00 | 34 687.00 | 44 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 545.00 | 17 079.00 | 34 687.00 | 44 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 079.00 | 34 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |