| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805.00 | 822 730.00 | 295 075.00 | 1 117 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 979.00 | 1 451 766.00 | 490 213.00 | 1 941 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 721 879.00 | | 721 879.00 | 721 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 836.00 | 2 299 946.00 | 1 511 889.00 | 3 811 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957 015.00 | 57 755.00 | 8 899 260.00 | 8 957 015.00 |
BZ Autres créances | 15 779 646.00 | | 15 779 646.00 | 15 779 646.00 |
CF Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 040 537.00 | 57 755.00 | 24 982 782.00 | 25 040 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373.00 | 2 357 701.00 | 26 494 671.00 | 28 852 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 964 424.00 | 8 704 731.00 | | 9 964 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621.00 | 1 259 693.00 | | 1 697 621.00 |
DK Provisions réglementées | 67 684.00 | 81 278.00 | | 67 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379 728.00 | 11 695 702.00 | | 13 379 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 716.00 | 982 734.00 | | 1 016 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 716.00 | 982 734.00 | | 1 016 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481.00 | 130 100.00 | | 139 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777.00 | 11 570.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079.00 | 6 877 025.00 | | 5 971 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 667.00 | 5 061 074.00 | | 5 045 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 9 360.00 | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 925 792.00 | 937 925.00 | | 925 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 098 227.00 | 13 027 230.00 | | 12 098 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671.00 | 25 705 666.00 | | 26 494 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 427.00 | | 422 427.00 | 422 427.00 |
FD Production vendue biens | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FG Production vendue services | 53 317 130.00 | 1 544 730.00 | 54 861 860.00 | 53 317 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 743 694.00 | 1 544 730.00 | 55 288 424.00 | 53 743 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 571 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 465 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 296 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 536 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257.00 | 18 809.00 | | 58 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257.00 | 22 309.00 | | 58 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598.00 | 1 410.00 | | 247 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 5 782.00 | | 4 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980.00 | 20 866.00 | | 103 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238.00 | 28 058.00 | | 356 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 981.00 | -5 749.00 | | -297 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780.00 | 14 109.00 | | 250 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 007.00 | 268 560.00 | | 792 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409.00 | 54 961 922.00 | | 56 636 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789.00 | 53 702 229.00 | | 54 938 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 621.00 | 1 259 693.00 | | 1 697 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 753.00 | | 565 706.00 | 3 364 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 640.00 | 44 984.00 | 3 811 836.00 | 73 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | 44 984.00 | 3 059 784.00 | 73 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 568.00 | | 524 841.00 | 2 653 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 166.00 | | 40 866.00 | 681 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460.00 | 426 811.00 | 40 324.00 | 1 913 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010.00 | 426 811.00 | 40 324.00 | 1 888 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 278.00 | 23 980.00 | 37 574.00 | 81 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 734.00 | 568 198.00 | 534 216.00 | 982 734.00 |
6T Sur comptes clients | 306 695.00 | 18 479.00 | 267 418.00 | 306 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 695.00 | 18 479.00 | 267 418.00 | 306 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 707.00 | 610 656.00 | 839 208.00 | 1 370 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 676.00 | 801 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 980.00 | 37 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 958.00 | 32 216.00 | 83 741.00 | 115 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079.00 | 5 971 079.00 | | 5 971 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 466.00 | 1 570 466.00 | | 1 570 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037.00 | 1 645 037.00 | | 1 645 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569.00 | 936 569.00 | | 936 569.00 |
UP Prêts | 721 879.00 | 90 327.00 | | 721 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 910 819.00 | | | 8 910 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VB T. V. A. | 876 773.00 | | | 876 773.00 |
VC Groupe et associés | 14 403 533.00 | | | 14 403 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VP Divers | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723.00 | | | 386 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284.00 | 24 843 731.00 | 631 553.00 | 25 475 284.00 |
VW T.V.A. | 1 660 725.00 | 1 660 725.00 | | 1 660 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227.00 | 12 014 486.00 | 83 741.00 | 12 098 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |