| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 62 185.00 | 31 726.00 | 30 459.00 | 62 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 716.00 | 931 150.00 | 258 566.00 | 1 189 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 446.00 | 666 624.00 | 302 822.00 | 969 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 724.00 | 1 654 951.00 | 1 326 773.00 | 2 981 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 768.00 | | 712 768.00 | 712 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265 417.00 | 246 043.00 | 10 019 374.00 | 10 265 417.00 |
BZ Autres créances | 36 458 767.00 | | 36 458 767.00 | 36 458 767.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 447 950.00 | 246 043.00 | 47 201 907.00 | 47 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 429 674.00 | 1 900 994.00 | 48 528 680.00 | 50 429 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 727 815.00 | 21 602 091.00 | | 25 727 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889 384.00 | 4 125 725.00 | | 5 889 384.00 |
DK Provisions réglementées | 55 460.00 | 64 497.00 | | 55 460.00 |
DL TOTAL (I) | 33 322 659.00 | 27 442 312.00 | | 33 322 659.00 |
DP Provisions pour risques | 965 537.00 | 839 205.00 | | 965 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 537.00 | 839 205.00 | | 965 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 195.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 265.00 | 6 198 547.00 | | 7 497 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393 205.00 | 6 071 416.00 | | 6 393 205.00 |
EA Autres dettes | 349 697.00 | 353 537.00 | | 349 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 240 484.00 | 12 623 696.00 | | 14 240 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 528 680.00 | 40 905 214.00 | | 48 528 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 814.00 | | 1 163 814.00 | 1 163 814.00 |
FD Production vendue biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 64 709 372.00 | 2 877 736.00 | 67 587 108.00 | 64 709 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 874 073.00 | 2 877 736.00 | 68 751 809.00 | 65 874 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 755 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 739 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 940 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 352.00 | 8 566.00 | | 141 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 736.00 | 99 860.00 | | 44 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 507.00 | 116 502.00 | | 79 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 594.00 | 224 928.00 | | 265 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 548.00 | 330.00 | | 44 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 470.00 | 27 822.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 018.00 | 81 791.00 | | 52 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 576.00 | 143 137.00 | | 213 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889 449.00 | 539 127.00 | | 889 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250 589.00 | 1 420 346.00 | | 2 250 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 021 576.00 | 60 852 477.00 | | 70 021 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 132 192.00 | 56 726 752.00 | | 64 132 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 889 384.00 | 4 125 725.00 | | 5 889 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 315.00 | | 246 460.00 | 2 766 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 051.00 | 2 981 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 051.00 | 2 221 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 626.00 | | 207 773.00 | 2 044 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 669.00 | | 38 687.00 | 691 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 309.00 | 225 693.00 | 31 051.00 | 1 460 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 859.00 | 225 693.00 | 31 051.00 | 1 434 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 497.00 | 7 470.00 | 16 507.00 | 64 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 205.00 | 510 104.00 | 383 772.00 | 839 205.00 |
6T Sur comptes clients | 287 054.00 | 85 818.00 | 126 830.00 | 287 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 054.00 | 85 818.00 | 126 830.00 | 287 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 756.00 | 603 392.00 | 527 109.00 | 1 190 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 922.00 | 447 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 470.00 | 79 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 265.00 | 7 497 265.00 | | 7 497 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 859.00 | 2 285 859.00 | | 2 285 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 267.00 | 1 174 267.00 | | 1 174 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907 685.00 | 907 685.00 | | 907 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 697.00 | 349 697.00 | | 349 697.00 |
UP Prêts | 730 204.00 | 50 694.00 | 679 509.00 | 730 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 073 535.00 | 10 073 535.00 | | 10 073 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VB T. V. A. | 1 174 249.00 | 1 174 249.00 | | 1 174 249.00 |
VC Groupe et associés | 35 085 308.00 | 35 085 308.00 | | 35 085 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458 206.00 | 46 778 697.00 | 679 509.00 | 47 458 206.00 |
VW T.V.A. | 1 954 294.00 | 1 954 294.00 | | 1 954 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 484.00 | 14 240 484.00 | | 14 240 484.00 |