| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 72 185.00 | 37 466.00 | 34 719.00 | 72 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 277.00 | 1 009 673.00 | 204 604.00 | 1 214 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 754.00 | 748 747.00 | 272 007.00 | 1 020 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 718 443.00 | | 718 443.00 | 718 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 831.00 | 1 821 336.00 | 1 234 495.00 | 3 055 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 337.00 | | 1 292 337.00 | 1 292 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956 026.00 | 319 579.00 | 11 636 448.00 | 11 956 026.00 |
BZ Autres créances | 47 082 093.00 | | 47 082 093.00 | 47 082 093.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 349 934.00 | 319 579.00 | 60 030 355.00 | 60 349 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 405 765.00 | 2 140 914.00 | 61 264 851.00 | 63 405 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 617 199.00 | 25 727 815.00 | | 31 617 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308 631.00 | 5 889 384.00 | | 9 308 631.00 |
DK Provisions réglementées | 48 418.00 | 55 460.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 42 624 248.00 | 33 322 659.00 | | 42 624 248.00 |
DP Provisions pour risques | 896 429.00 | 965 537.00 | | 896 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 429.00 | 965 537.00 | | 896 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 269.00 | 318.00 | | 1 230 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605 104.00 | 7 497 265.00 | | 8 605 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566 384.00 | 6 393 205.00 | | 7 566 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 341 232.00 | 349 697.00 | | 341 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 744 174.00 | 14 240 484.00 | | 17 744 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 264 851.00 | 48 528 680.00 | | 61 264 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 736.00 | | 1 326 736.00 | 1 326 736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 604 285.00 | 3 890 640.00 | 77 494 925.00 | 73 604 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 931 021.00 | 3 890 640.00 | 78 821 661.00 | 74 931 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 142 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 903 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 737 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 365 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | 141 352.00 | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | 44 736.00 | | 2 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 297.00 | 79 507.00 | | 17 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 710.00 | 265 594.00 | | 26 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 44 548.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 255.00 | 7 470.00 | | 10 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552.00 | 52 018.00 | | 16 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | 213 576.00 | | 10 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 276 590.00 | 889 449.00 | | 1 276 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346 458.00 | 2 250 589.00 | | 3 346 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 313 469.00 | 70 021 576.00 | | 80 313 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 004 838.00 | 64 132 192.00 | | 71 004 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308 631.00 | 5 889 384.00 | | 9 308 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 724.00 | | 165 486.00 | 2 981 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 694.00 | 718 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 379.00 | 3 055 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 684.00 | 2 307 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 348.00 | | 126 552.00 | 2 221 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 356.00 | | 38 934.00 | 730 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 951.00 | 204 500.00 | 38 115.00 | 1 654 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 501.00 | 204 500.00 | 38 115.00 | 1 629 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 460.00 | 10 255.00 | 17 297.00 | 55 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 537.00 | 522 668.00 | 591 776.00 | 965 537.00 |
6T Sur comptes clients | 246 043.00 | 140 789.00 | 67 253.00 | 246 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 043.00 | 140 789.00 | 67 253.00 | 246 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 040.00 | 673 711.00 | 676 326.00 | 1 267 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 456.00 | 659 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 255.00 | 17 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605 104.00 | 8 605 104.00 | | 8 605 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698 283.00 | 2 698 283.00 | | 2 698 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 342.00 | 1 311 342.00 | | 1 311 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219 133.00 | 1 219 133.00 | | 1 219 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 232.00 | 341 232.00 | | 341 232.00 |
UP Prêts | 718 443.00 | | 718 443.00 | 718 443.00 |
UX Autres créances clients | 11 675 542.00 | 11 675 542.00 | | 11 675 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 484.00 | 280 484.00 | | 280 484.00 |
VB T. V. A. | 1 358 252.00 | 1 358 252.00 | | 1 358 252.00 |
VC Groupe et associés | 45 462 949.00 | 45 462 949.00 | | 45 462 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 269.00 | 1 230 269.00 | | 1 230 269.00 |
VP Divers | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 768 246.00 | 59 049 802.00 | 718 443.00 | 59 768 246.00 |
VW T.V.A. | 2 250 113.00 | 2 250 113.00 | | 2 250 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744 174.00 | 17 744 174.00 | | 17 744 174.00 |