| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 25 641.00 | 3 216.00 | 22 425.00 | 25 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 301.00 | 741 995.00 | 377 306.00 | 1 119 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 293.00 | 1 484 454.00 | 547 839.00 | 2 032 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 671 276.00 | | 671 276.00 | 671 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 683.00 | 2 255 115.00 | 1 623 568.00 | 3 878 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 833.00 | | 633 833.00 | 633 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396 260.00 | 407 517.00 | 8 988 744.00 | 9 396 260.00 |
BZ Autres créances | 18 870 773.00 | | 18 870 773.00 | 18 870 773.00 |
CF Disponibilités | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 074 104.00 | 407 517.00 | 28 666 587.00 | 29 074 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 952 787.00 | 2 662 632.00 | 30 290 155.00 | 32 952 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 662 044.00 | 9 964 424.00 | | 11 662 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 612.00 | 1 697 621.00 | | 2 907 612.00 |
DK Provisions réglementées | 70 493.00 | 67 684.00 | | 70 493.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290 150.00 | 13 379 728.00 | | 16 290 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 312.00 | 1 016 716.00 | | 1 065 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 312.00 | 1 016 716.00 | | 1 065 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 710.00 | 139 481.00 | | 114 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 295.00 | 5 971 079.00 | | 6 496 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535 640.00 | 5 045 667.00 | | 5 535 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 5 254.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 783 548.00 | 925 792.00 | | 783 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 694.00 | 12 098 227.00 | | 12 934 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 290 155.00 | 26 494 671.00 | | 30 290 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 739.00 | | 602 739.00 | 602 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 525.00 | 426.00 | 2 951.00 | 2 525.00 |
FG Production vendue services | 56 966 270.00 | 2 013 335.00 | 58 979 604.00 | 56 966 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 571 533.00 | 2 013 761.00 | 59 585 294.00 | 57 571 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 145 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 237 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 334 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 761.00 | 58 257.00 | | 29 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 392.00 | 58 257.00 | | 32 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 171.00 | 247 598.00 | | -7 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 205.00 | 4 660.00 | | 16 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 570.00 | 103 980.00 | | 112 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 604.00 | 356 238.00 | | 121 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 212.00 | -297 981.00 | | -89 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 821.00 | 250 780.00 | | 440 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 241.00 | 792 007.00 | | 1 371 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 178 252.00 | 56 636 409.00 | | 61 178 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 270 639.00 | 54 938 789.00 | | 58 270 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 612.00 | 1 697 621.00 | | 2 907 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 836.00 | | 586 099.00 | 3 811 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 327.00 | 671 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 252.00 | 3 878 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 925.00 | 3 177 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 784.00 | | 546 376.00 | 3 059 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 032.00 | | 39 723.00 | 722 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 946.00 | 367 889.00 | 412 720.00 | 2 299 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 496.00 | 367 889.00 | 412 720.00 | 2 274 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 684.00 | 32 570.00 | 29 761.00 | 67 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 716.00 | 539 919.00 | 491 322.00 | 1 016 716.00 |
6T Sur comptes clients | 57 755.00 | 360 674.00 | 10 913.00 | 57 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 755.00 | 360 674.00 | 10 913.00 | 57 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 155.00 | 933 163.00 | 531 996.00 | 1 142 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 593.00 | 502 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 570.00 | 29 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 648.00 | 29 648.00 | 46 000.00 | 75 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 295.00 | 6 496 295.00 | | 6 496 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 111.00 | 1 843 111.00 | | 1 843 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 972.00 | 1 737 972.00 | | 1 737 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 548.00 | 783 548.00 | | 783 548.00 |
UP Prêts | 671 276.00 | 46 581.00 | | 671 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 975 042.00 | | | 8 975 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 218.00 | | | 421 218.00 |
VB T. V. A. | 1 105 099.00 | | | 1 105 099.00 |
VC Groupe et associés | 17 402 065.00 | | | 17 402 065.00 |
VI Groupe et associés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VP Divers | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 954 657.00 | 28 329 962.00 | 624 695.00 | 28 954 657.00 |
VW T.V.A. | 1 763 160.00 | 1 763 160.00 | | 1 763 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 694.00 | 12 888 694.00 | 46 000.00 | 12 934 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 272.00 | | 260.00 |