| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 40 355.00 | 15 862.00 | 24 493.00 | 40 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 943.00 | 920 549.00 | 417 394.00 | 1 337 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 394.00 | 1 227 436.00 | 369 958.00 | 1 597 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 692 895.00 | | 692 895.00 | 692 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 759.00 | 2 189 297.00 | 1 509 462.00 | 3 698 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 877.00 | | 695 877.00 | 695 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132 297.00 | 246 000.00 | 9 886 297.00 | 10 132 297.00 |
BZ Autres créances | 27 322 459.00 | | 27 322 459.00 | 27 322 459.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 173 719.00 | 246 000.00 | 37 927 719.00 | 38 173 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 872 478.00 | 2 435 298.00 | 39 437 181.00 | 41 872 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 610 489.00 | 14 569 657.00 | | 16 610 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991 601.00 | 4 080 833.00 | | 4 991 601.00 |
DK Provisions réglementées | 56 177.00 | 61 254.00 | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 23 308 268.00 | 20 361 743.00 | | 23 308 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 310.00 | 1 198 464.00 | | 1 093 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 310.00 | 1 198 464.00 | | 1 093 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 304.00 | | | 818 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 141.00 | 123 798.00 | | 578 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 626.00 | 8 223 545.00 | | 7 474 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810 309.00 | 6 163 727.00 | | 5 810 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 17 976.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 353 408.00 | 403 822.00 | | 353 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 035 603.00 | 14 932 867.00 | | 15 035 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 437 181.00 | 36 493 075.00 | | 39 437 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 991.00 | | 1 080 991.00 | 1 080 991.00 |
FD Production vendue biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 64 111 312.00 | 2 815 426.00 | 66 926 738.00 | 64 111 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 192 708.00 | 2 815 426.00 | 68 008 134.00 | 65 192 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 433 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 786 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 636 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 423 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 010 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 490.00 | 2 071.00 | | 79 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 762.00 | 11 831.00 | | 71 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 191.00 | 26 293.00 | | 99 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 443.00 | 40 195.00 | | 250 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 37 635.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 630.00 | 526.00 | | 19 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 114.00 | 97 054.00 | | 14 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 964.00 | 135 215.00 | | 33 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 480.00 | -95 020.00 | | 216 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 935.00 | 636 604.00 | | 844 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390 408.00 | 1 955 274.00 | | 2 390 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 684 247.00 | 67 702 849.00 | | 69 684 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 692 645.00 | 63 622 016.00 | | 64 692 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991 601.00 | 4 080 833.00 | | 4 991 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 130.00 | | 332 608.00 | 3 923 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 979.00 | 3 698 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 979.00 | 2 975 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 601.00 | | 321 071.00 | 3 211 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 510.00 | | 11 537.00 | 681 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 182.00 | 269 465.00 | 537 349.00 | 2 457 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 732.00 | 269 465.00 | 537 349.00 | 2 431 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 254.00 | 14 114.00 | 19 191.00 | 61 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 464.00 | 445 212.00 | 550 366.00 | 1 198 464.00 |
6T Sur comptes clients | 444 222.00 | 213 551.00 | 411 772.00 | 444 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 222.00 | 213 551.00 | 411 772.00 | 444 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 939.00 | 672 877.00 | 981 329.00 | 1 703 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 763.00 | 882 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 114.00 | 99 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 348.00 | 841 348.00 | | 841 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 626.00 | 7 474 626.00 | | 7 474 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 170.00 | 2 285 170.00 | | 2 285 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 701.00 | 1 427 701.00 | | 1 427 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 408.00 | 353 408.00 | | 353 408.00 |
UP Prêts | 692 895.00 | 43 002.00 | 649 893.00 | 692 895.00 |
UX Autres créances clients | 10 012 006.00 | 10 012 006.00 | | 10 012 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VB T. V. A. | 1 174 398.00 | 1 174 398.00 | | 1 174 398.00 |
VC Groupe et associés | 25 756 958.00 | 25 756 958.00 | | 25 756 958.00 |
VI Groupe et associés | 555 097.00 | 555 097.00 | | 555 097.00 |
VP Divers | 235 258.00 | 235 258.00 | | 235 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 166 447.00 | 37 516 555.00 | 649 893.00 | 38 166 447.00 |
VW T.V.A. | 1 995 039.00 | 1 995 039.00 | | 1 995 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 035 603.00 | 15 035 603.00 | | 15 035 603.00 |