| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 40 355.00 | 9 302.00 | 31 053.00 | 40 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 940.00 | 794 870.00 | 314 070.00 | 1 108 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 306.00 | 1 627 560.00 | 434 746.00 | 2 062 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 681 357.00 | | 681 357.00 | 681 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 130.00 | 2 457 182.00 | 1 465 948.00 | 3 923 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 563.00 | | 790 563.00 | 790 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108 802.00 | 444 222.00 | 9 664 581.00 | 10 108 802.00 |
BZ Autres créances | 24 386 849.00 | | 24 386 849.00 | 24 386 849.00 |
CF Disponibilités | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 471 348.00 | 444 222.00 | 35 027 126.00 | 35 471 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 394 478.00 | 2 901 403.00 | 36 493 075.00 | 39 394 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 569 657.00 | 11 662 044.00 | | 14 569 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 833.00 | 2 907 612.00 | | 4 080 833.00 |
DK Provisions réglementées | 61 254.00 | 70 493.00 | | 61 254.00 |
DL TOTAL (I) | 20 361 743.00 | 16 290 150.00 | | 20 361 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 464.00 | 1 065 312.00 | | 1 198 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 464.00 | 1 065 312.00 | | 1 198 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 798.00 | 114 710.00 | | 123 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 545.00 | 6 496 295.00 | | 8 223 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163 727.00 | 5 535 640.00 | | 6 163 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | 4 501.00 | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | 403 822.00 | 783 548.00 | | 403 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 932 867.00 | 12 934 694.00 | | 14 932 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 493 075.00 | 30 290 155.00 | | 36 493 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 230.00 | | 697 230.00 | 697 230.00 |
FD Production vendue biens | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 63 322 936.00 | 2 426 807.00 | 65 749 743.00 | 63 322 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 021 713.00 | 2 426 807.00 | 66 448 520.00 | 64 021 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 662 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 736 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 619 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 893 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 71.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 831.00 | 2 560.00 | | 11 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 293.00 | 29 761.00 | | 26 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 195.00 | 32 392.00 | | 40 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 635.00 | -7 171.00 | | 37 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 16 205.00 | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 054.00 | 112 570.00 | | 97 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 215.00 | 121 604.00 | | 135 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 020.00 | -89 212.00 | | -95 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 604.00 | 440 821.00 | | 636 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 274.00 | 1 371 241.00 | | 1 955 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 702 849.00 | 61 178 252.00 | | 67 702 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 622 016.00 | 58 270 639.00 | | 63 622 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 833.00 | 2 907 612.00 | | 4 080 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 683.00 | | 146 906.00 | 3 878 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 611.00 | 681 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 459.00 | 3 923 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 847.00 | 3 211 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 235.00 | | 108 213.00 | 3 177 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 428.00 | | 38 693.00 | 671 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 115.00 | 275 388.00 | 73 321.00 | 2 255 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 665.00 | 275 388.00 | 73 321.00 | 2 229 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 493.00 | 17 054.00 | 26 293.00 | 70 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 312.00 | 566 940.00 | 433 788.00 | 1 065 312.00 |
6T Sur comptes clients | 407 517.00 | 86 388.00 | 49 683.00 | 407 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 517.00 | 86 388.00 | 49 683.00 | 407 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 322.00 | 670 382.00 | 509 764.00 | 1 543 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 328.00 | 483 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 054.00 | 26 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 253.00 | 21 149.00 | 24 104.00 | 45 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 545.00 | 8 223 545.00 | | 8 223 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089 398.00 | 2 089 398.00 | | 2 089 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 286.00 | 1 815 286.00 | | 1 815 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 822.00 | 403 822.00 | | 403 822.00 |
UP Prêts | 681 357.00 | 47 493.00 | 633 864.00 | 681 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 708 567.00 | 9 708 567.00 | | 9 708 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 235.00 | 400 235.00 | | 400 235.00 |
VB T. V. A. | 1 390 058.00 | 1 390 058.00 | | 1 390 058.00 |
VC Groupe et associés | 22 692 009.00 | 22 692 009.00 | | 22 692 009.00 |
VI Groupe et associés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 202 071.00 | 34 568 206.00 | 633 864.00 | 35 202 071.00 |
VW T.V.A. | 2 050 216.00 | 2 050 216.00 | | 2 050 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 932 867.00 | 14 908 764.00 | 24 104.00 | 14 932 867.00 |