| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 12 962.00 | 4 570.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 62 185.00 | 22 983.00 | 39 202.00 | 62 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 832.00 | 837 181.00 | 274 651.00 | 1 111 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 609.00 | 574 694.00 | 295 914.00 | 870 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 691 517.00 | | 691 517.00 | 691 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 315.00 | 1 460 308.00 | 1 306 006.00 | 2 766 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 762.00 | | 529 762.00 | 529 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 807.00 | 287 054.00 | 7 890 753.00 | 8 177 807.00 |
BZ Autres créances | 31 156 293.00 | | 31 156 293.00 | 31 156 293.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 886 262.00 | 287 054.00 | 39 599 208.00 | 39 886 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 652 577.00 | 1 747 363.00 | 40 905 214.00 | 42 652 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 602 091.00 | 16 610 489.00 | | 21 602 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125 725.00 | 4 991 601.00 | | 4 125 725.00 |
DK Provisions réglementées | 64 497.00 | 56 177.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 27 442 312.00 | 23 308 268.00 | | 27 442 312.00 |
DP Provisions pour risques | 839 205.00 | 1 093 310.00 | | 839 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 205.00 | 1 093 310.00 | | 839 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 818 304.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 578 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 547.00 | 7 474 626.00 | | 6 198 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071 416.00 | 5 810 309.00 | | 6 071 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EA Autres dettes | 353 537.00 | 353 408.00 | | 353 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 696.00 | 15 035 603.00 | | 12 623 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 905 214.00 | 39 437 181.00 | | 40 905 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 636.00 | 620.00 | 1 064 256.00 | 1 063 636.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 373 605.00 | 2 116 631.00 | 58 490 236.00 | 56 373 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 437 241.00 | 2 117 251.00 | 59 554 492.00 | 57 437 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 627 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 102 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 092 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 684 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 79 490.00 | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 860.00 | 71 762.00 | | 99 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 502.00 | 99 191.00 | | 116 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 928.00 | 250 443.00 | | 224 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 220.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 639.00 | 19 630.00 | | 53 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 822.00 | 14 114.00 | | 27 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 791.00 | 33 964.00 | | 81 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 137.00 | 216 480.00 | | 143 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 127.00 | 844 935.00 | | 539 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 346.00 | 2 390 408.00 | | 1 420 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 852 477.00 | 69 684 247.00 | | 60 852 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 726 752.00 | 64 692 645.00 | | 56 726 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125 725.00 | 4 991 601.00 | | 4 125 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 759.00 | | 131 151.00 | 3 698 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 809.00 | 691 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 592.00 | 2 766 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 786.00 | 2 044 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 693.00 | | 89 720.00 | 2 975 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 047.00 | | 41 431.00 | 693 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 297.00 | 238 159.00 | 967 147.00 | 2 189 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 848.00 | 238 159.00 | 967 147.00 | 2 163 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 177.00 | 27 822.00 | 19 502.00 | 56 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 310.00 | 273 826.00 | 527 931.00 | 1 093 310.00 |
6T Sur comptes clients | 246 000.00 | 140 718.00 | 99 664.00 | 246 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 000.00 | 140 718.00 | 99 664.00 | 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 487.00 | 442 365.00 | 647 097.00 | 1 395 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 544.00 | 530 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 822.00 | 116 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 547.00 | 6 198 547.00 | | 6 198 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 422.00 | 1 848 422.00 | | 1 848 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 825.00 | 1 159 825.00 | | 1 159 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420 346.00 | 1 420 346.00 | | 1 420 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 537.00 | 353 537.00 | | 353 537.00 |
UP Prêts | 691 517.00 | 25 032.00 | 666 484.00 | 691 517.00 |
UX Autres créances clients | 8 054 858.00 | 8 054 858.00 | | 8 054 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
VB T. V. A. | 939 351.00 | 939 351.00 | | 939 351.00 |
VC Groupe et associés | 29 938 523.00 | 29 938 523.00 | | 29 938 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VP Divers | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 027 441.00 | 39 360 957.00 | 666 484.00 | 40 027 441.00 |
VW T.V.A. | 1 611 414.00 | 1 611 414.00 | | 1 611 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 623 696.00 | 12 623 696.00 | | 12 623 696.00 |