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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 583.00 | 24 914.00 | 2 669.00 | 27 583.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 327.00 | 157 020.00 | 32 307.00 | 189 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 205.00 | 43 132.00 | 41 073.00 | 84 205.00 |
AX Avances et acomptes | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 955.00 | 225 067.00 | 335 888.00 | 560 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 293.00 | 6 953.00 | 14 340.00 | 21 293.00 |
BT Marchandises | 441 725.00 | 15 763.00 | 425 962.00 | 441 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 844.00 | 2 168.00 | 315 676.00 | 317 844.00 |
BZ Autres créances | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 262.00 | | 1 427 262.00 | 1 427 262.00 |
CF Disponibilités | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 773.00 | 24 884.00 | 2 552 889.00 | 2 577 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 728.00 | 249 951.00 | 2 888 777.00 | 3 138 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 894.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 644.00 | 277 366.00 | | 396 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 783 249.00 | 626 906.00 | | 783 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 722.00 | 161 074.00 | | 318 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 330.00 | 1 253 095.00 | | 1 405 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 130 849.00 | | 171 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 271.00 | 136 539.00 | | 176 271.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 528.00 | 1 683 434.00 | | 2 105 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 777.00 | 2 310 339.00 | | 2 888 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 530.00 | | | 421 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 593.00 | | | 327 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 609.00 | 34 727.00 | 5 269.00 | 195 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 16 997.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 691.00 | 17 730.00 | 5 269.00 | 187 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 887.00 | 22 716.00 | 48 887.00 | 48 887.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 055.00 | 22 716.00 | 48 887.00 | 51 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 055.00 | 22 716.00 | 48 887.00 | 51 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 716.00 | 48 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 878.00 | 1 429 878.00 | | 1 429 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 676.00 | 28 443.00 | 289 233.00 | 317 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -241 648.00 | | | -241 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 339.00 | 390 290.00 | 30 049.00 | 420 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 794.00 | 1 807 561.00 | 289 233.00 | 2 096 794.00 |