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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 932.00 | 25 754.00 | 1 178.00 | 26 932.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 098.00 | 184 537.00 | 16 560.00 | 201 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 880.00 | 62 065.00 | 45 816.00 | 107 880.00 |
AX Avances et acomptes | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 176.00 | 272 356.00 | 332 820.00 | 605 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BT Marchandises | 355 176.00 | 15 491.00 | 339 685.00 | 355 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 816 652.00 | 460.00 | 816 193.00 | 816 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 337 848.00 | | 2 337 848.00 | 2 337 848.00 |
CF Disponibilités | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 176.00 | 15 951.00 | 3 685 225.00 | 3 701 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 352.00 | 288 307.00 | 4 018 045.00 | 4 306 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 97.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 891.00 | 439 928.00 | | 548 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 935 461.00 | 826 471.00 | | 935 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 156.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 490.00 | 1 156.00 | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 136.00 | 224 521.00 | | 154 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 037.00 | 2 282 866.00 | | 2 561 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 598.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 983.00 | 418 246.00 | | 165 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 199.00 | 159 898.00 | | 169 199.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 094.00 | 3 087 761.00 | | 3 054 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 045.00 | 3 915 387.00 | | 4 018 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 414.00 | | 39 655.00 | 581 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 893.00 | 605 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 219.00 | 508 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 759.00 | | 39 655.00 | 480 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 363.00 | 19 886.00 | 15 893.00 | 268 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 215.00 | 1 213.00 | 3 674.00 | 28 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 149.00 | 18 673.00 | 12 219.00 | 240 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156.00 | 28 490.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 28 490.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 734.00 | 474 734.00 | | 474 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 803 245.00 | 803 245.00 | | 803 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 610.00 | 64 356.00 | 89 254.00 | 153 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 037.00 | 2 088 037.00 | | 2 088 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 501.00 | 830 452.00 | 30 049.00 | 860 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 785.00 | 2 964 531.00 | 89 254.00 | 3 053 785.00 |